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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,808.27 | 373,803.13 | 181,149.44 | 90,968.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.10 | 678.60 | 529.33 | 192.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 603,683.36 | 374,481.73 | 181,678.77 | 91,161.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,836.52 | 297,841.96 | 140,834.17 | 67,868.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,707.46 | 54,856.14 | 34,912.24 | 18,052.29 | |
| 支付的各项税费 | 40,127.28 | 29,840.22 | 20,270.11 | 8,084.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,741.50 | 9,255.85 | 6,552.13 | 4,095.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 587,412.75 | 391,794.17 | 202,568.65 | 98,100.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,270.62 | -17,312.44 | -20,889.88 | -6,939.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,028.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.61 | 52.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.23 | 30.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,097.71 | 92.83 | 30.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,768.88 | 43,234.24 | 27,385.49 | 17,052.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,768.88 | 43,234.24 | 27,385.49 | 17,052.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,671.17 | -43,141.40 | -27,354.83 | -17,052.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,500.00 | 124,500.00 | 100,500.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,500.00 | 124,500.00 | 100,500.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,928.00 | 62,900.00 | 52,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,815.71 | 10,717.10 | 8,900.58 | 1,134.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,743.71 | 73,617.10 | 60,900.58 | 26,134.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,756.29 | 50,882.90 | 39,599.42 | 8,865.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,644.26 | -9,570.94 | -8,645.29 | -15,126.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,994.88 | 99,994.88 | 99,994.88 | 99,994.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,350.62 | 90,423.93 | 91,349.59 | 84,868.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,386.12 | -- | 4,232.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,167.66 | -- | 4,914.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,437.44 | -- | 1,194.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,233.63 | -- | 2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,300.98 | -- | 1,414.42 | -- | |
| 投资损失 | -56.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,109.89 | -- | -20,975.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,680.18 | -- | -13,294.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,131.95 | -- | 1,621.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,270.62 | -- | -20,889.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,350.62 | 90,423.93 | 91,349.59 | 84,868.04 | |
| 现金的期初余额 | 99,994.88 | 99,994.88 | 99,994.88 | 99,994.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,644.26 | -9,570.94 | -8,645.29 | -15,126.83 | |
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