郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,622.83291,835.81179,866.76127,884.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,167.745,739.443,271.932,331.71
经营活动现金流入小计353,790.57297,575.25183,138.69130,216.43
购买商品、接受劳务支付的现金167,646.27133,542.0994,533.6172,015.98
支付给职工以及为职工支付的现金137,343.33123,192.1886,059.5536,963.89
支付的各项税费56,555.0345,640.6030,302.8116,765.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,077.323,839.642,752.351,846.75
经营活动现金流出小计366,621.94306,214.52213,648.32127,591.79
经营活动产生的现金流量净额-12,831.38-8,639.27-30,509.632,624.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154.0174.4531.71--
取得投资收益所收到的现金24.7024.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.6476.6476.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计255.35175.79108.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,113.7179.0161.3058.46
投资所支付的现金245.5132.4925.433.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,359.23111.5086.7261.88
投资活动产生的现金流量净额-14,103.8864.2921.63-61.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金351,100.00221,100.00202,500.00137,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金208,588.30124,588.30103,588.3085,588.30
筹资活动现金流入小计559,688.30345,688.30306,088.30223,088.30
偿还债务支付的现金267,600.00117,600.00101,000.0064,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,752.3828,716.6520,244.2813,639.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,718.306,287.255,287.255,287.25
支付其他与筹资活动有关的现金231,804.44236,660.27192,232.61140,708.47
筹资活动现金流出小计562,156.82382,976.92313,476.89218,348.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,468.52-37,288.62-7,388.594,740.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-29,403.78-45,863.61-37,876.597,302.92
加:期初现金及现金等价物余额155,610.93155,610.93155,610.93155,610.93
六、期末现金及现金等价物余额126,207.15109,747.32117,734.34162,913.84
附注
净利润-78,650.63--9,205.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备52,746.98---580.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,119.03--19,209.00--
无形资产摊销2,945.19--1,449.45--
长期待摊费用摊销274.76--137.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失78.75--70.85--
固定资产报废损失5.71--0.15--
公允价值变动损失1,981.02---3.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,455.49--11,775.43--
投资损失-76.12---12.90--
递延所得税资产减少-13.25------
递延所得税负债增加-300.43--0.98--
存货的减少-10,522.15---3,463.68--
经营性应收项目的减少4,690.70---23,276.58--
经营性应付项目的增加-53,566.42---45,021.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,831.38---30,509.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,207.15--117,734.34--
现金的期初余额155,610.93--155,610.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,403.78---37,876.59--
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