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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,743.76 | 368,490.99 | 233,582.39 | 118,918.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,206.26 | 4,907.80 | 3,570.42 | 2,901.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,950.02 | 373,398.80 | 237,152.81 | 121,820.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,103.26 | 99,874.86 | 71,784.63 | 28,287.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,742.52 | 108,799.99 | 68,880.10 | 33,919.14 | |
| 支付的各项税费 | 69,572.85 | 54,901.86 | 38,953.19 | 20,463.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,534.80 | 10,419.69 | 8,856.84 | 6,260.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,953.42 | 273,996.40 | 188,474.75 | 88,931.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,996.60 | 99,402.40 | 48,678.05 | 32,889.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,095.14 | 2,095.14 | 2,095.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,431.43 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,526.57 | 2,095.14 | 2,095.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,918.45 | 3,554.29 | 3,002.91 | 2,530.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,918.45 | 3,554.29 | 3,002.91 | 2,530.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,391.88 | -1,459.14 | -907.76 | -2,530.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,575.06 | 186,175.06 | 152,793.06 | 34,893.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,850.00 | 176,000.00 | 98,000.00 | 65,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,425.06 | 362,175.06 | 250,793.06 | 99,893.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,630.14 | 244,730.14 | 217,348.14 | 94,448.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,958.20 | 16,512.96 | 11,325.20 | 6,989.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 741.45 | 741.45 | 692.98 | 692.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,910.07 | 139,862.57 | 45,260.74 | 10,960.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,498.40 | 401,105.66 | 273,934.07 | 112,398.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,073.35 | -38,930.60 | -23,141.02 | -12,505.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,531.37 | 59,012.65 | 24,629.27 | 17,853.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,172.49 | 61,172.49 | 61,172.49 | 61,172.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,703.86 | 120,185.15 | 85,801.77 | 79,026.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,754.25 | -- | 27,874.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 550.72 | -- | -1,741.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,378.68 | -- | 18,630.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,754.69 | -- | 1,352.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.89 | -- | 124.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,337.53 | -- | 24.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 903.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,431.91 | -- | 11,891.84 | -- | |
| 投资损失 | 3,097.98 | -- | 134.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,468.72 | -- | 263.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 227.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,299.80 | -- | 8,587.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,513.68 | -- | -2,195.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,170.23 | -- | -15,250.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,996.60 | -- | 48,678.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,703.86 | -- | 85,801.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,172.49 | -- | 61,172.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,531.37 | -- | 24,629.27 | -- | |
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