郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金570,843.52460,655.77238,234.95120,069.75
收到的税费返还100.00100.00100.00--
收到的其他与经营活动有关的现金6,661.175,901.224,115.152,435.55
经营活动现金流入小计577,604.69466,656.99242,450.10122,505.30
购买商品、接受劳务支付的现金268,291.79233,287.73116,776.3766,264.94
支付给职工以及为职工支付的现金147,083.31105,762.4560,481.9629,282.24
支付的各项税费97,649.3271,643.3047,991.3922,842.75
支付的其他与经营活动有关的现金11,120.408,182.404,831.942,480.96
经营活动现金流出小计524,144.82418,875.88230,081.66120,870.89
经营活动产生的现金流量净额53,459.8747,781.1112,368.441,634.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,516.151,423.23----
取得投资收益所收到的现金----989.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.725.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,521.871,428.95989.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,557.5910,090.2436.8425.89
投资所支付的现金1,319.781,290.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,877.3611,380.8436.8425.89
投资活动产生的现金流量净额-49,355.49-9,951.89952.97-25.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金351,550.00251,550.00166,500.0082,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金98,000.0096,000.00101,000.0094,000.00
筹资活动现金流入小计449,550.00347,550.00267,500.00176,000.00
偿还债务支付的现金263,600.00170,600.00144,000.0078,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,221.6516,838.5612,470.987,623.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金189,138.49189,066.94141,180.9498,886.00
筹资活动现金流出小计479,960.14376,505.51297,651.92184,509.58
筹资活动产生的现金流量净额-30,410.14-28,955.51-30,151.92-8,509.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-26,305.778,873.71-16,830.51-6,901.06
加:期初现金及现金等价物余额126,100.11126,100.11126,100.11126,099.14
六、期末现金及现金等价物余额99,794.34134,973.82109,269.60119,198.08
附注
净利润85,481.50--52,909.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,456.39--1,594.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,469.69--20,729.67--
无形资产摊销3,834.82--1,861.79--
长期待摊费用摊销367.17--183.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7.04--
固定资产报废损失482.76------
公允价值变动损失-1.30------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,601.98--11,399.17--
投资损失-990.06---652.55--
递延所得税资产减少-921.28------
递延所得税负债增加0.33------
存货的减少-7,444.49---10,939.01--
经营性应收项目的减少-46,011.24---56,726.29--
经营性应付项目的增加-54,866.40---7,998.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额53,459.87--12,368.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,794.34--109,269.60--
现金的期初余额126,100.11--126,100.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,305.77---16,830.51--
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