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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,876.77 | 205,290.64 | 148,794.54 | 60,244.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,494.09 | 5,124.41 | 3,439.74 | 1,721.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,370.86 | 210,415.05 | 152,234.27 | 61,966.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,074.20 | 118,346.30 | 89,952.35 | 84,084.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,352.31 | 90,320.69 | 58,755.29 | 27,606.15 | |
| 支付的各项税费 | 33,124.45 | 22,684.62 | 14,154.53 | 5,550.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.52 | 2,557.82 | 1,639.37 | 462.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,796.48 | 233,909.43 | 164,501.53 | 117,703.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,425.62 | -23,494.38 | -12,267.26 | -55,737.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,262.48 | 180.01 | 167.78 | 13.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,849.16 | 5,264.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 524.39 | 524.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,636.02 | 5,968.51 | 167.78 | 13.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 733.46 | 50.92 | 44.95 | 0.58 | |
| 投资所支付的现金 | 46,933.85 | 23.68 | 23.52 | 4.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,943.29 | 48,853.46 | 48,853.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,610.60 | 48,928.06 | 48,921.94 | 5.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,974.58 | -42,959.55 | -48,754.16 | 8.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 319,282.27 | 167,100.00 | 160,500.00 | 111,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,400.00 | 94,900.00 | 94,900.00 | 79,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 529,682.27 | 262,000.00 | 255,400.00 | 190,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,300.00 | 171,100.00 | 157,500.00 | 112,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,088.86 | 20,966.05 | 17,370.54 | 12,787.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,369.25 | 101,562.00 | 95,314.93 | 76,722.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,758.12 | 293,628.05 | 270,185.47 | 202,010.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,075.84 | -31,628.05 | -14,785.47 | -11,510.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,476.04 | -98,081.98 | -75,806.88 | -67,239.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,307.52 | 126,307.52 | 126,307.52 | 126,207.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,831.48 | 28,225.54 | 50,500.64 | 58,967.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -86,318.46 | -- | -29,353.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,121.34 | -- | 1,793.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,117.27 | -- | 16,495.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,765.37 | -- | 1,369.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.81 | -- | 137.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,212.86 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,936.53 | -- | -1.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,055.99 | -- | 12,147.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,515.01 | -- | -414.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,394.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 936.83 | -- | 0.31 | -- | |
| 存货的减少 | -8,345.34 | -- | -2,729.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,450.34 | -- | 5,856.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,815.94 | -- | -17,147.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,425.62 | -- | -12,267.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,831.48 | -- | 50,500.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,307.52 | -- | 126,307.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,476.04 | -- | -75,806.88 | -- | |
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