| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,536.39 | 205,719.76 | 132,492.66 | 64,741.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,722.00 | 4,611.55 | 4,145.85 | 3,579.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,258.40 | 210,331.31 | 136,638.51 | 68,320.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,084.76 | 93,804.82 | 71,723.51 | 41,381.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,528.66 | 95,841.59 | 62,390.78 | 27,063.62 |
| 支付的各项税费 | 48,698.85 | 34,693.91 | 28,628.82 | 13,138.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,701.92 | 5,257.67 | 4,369.76 | 2,043.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,014.20 | 229,597.98 | 167,112.87 | 83,626.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,244.20 | -19,266.67 | -30,474.36 | -15,306.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,323.14 | 2,323.14 | 2,323.14 | 2,323.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,427.87 | 1,427.87 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,651.23 | 64,651.23 | 64,651.23 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,402.23 | 68,402.23 | 66,974.36 | 2,323.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,442.93 | 4,827.68 | 4,825.85 | 9.86 |
| 投资所支付的现金 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 42.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,486.73 | 4,869.99 | 4,868.16 | 52.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,915.50 | 63,532.24 | 62,106.21 | 2,270.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 292,137.08 | 175,355.08 | 144,355.08 | 86,455.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,637.08 | 215,855.08 | 184,855.08 | 126,955.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,589.22 | 181,906.94 | 148,306.94 | 74,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,433.48 | 23,890.54 | 20,301.67 | 8,256.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,199.00 | 8,199.00 | 8,199.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,433.07 | 40,935.63 | 41,559.76 | 38,917.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,455.77 | 246,733.12 | 210,168.37 | 121,673.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,818.69 | -30,878.04 | -25,313.29 | 5,281.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,341.01 | 13,387.53 | 6,318.56 | -7,753.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,831.48 | 40,831.48 | 40,831.48 | 40,831.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,172.49 | 54,219.02 | 47,150.04 | 33,077.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -802.37 | -- | 15,388.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,429.01 | -- | 2,014.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,389.90 | -- | 16,544.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,739.17 | -- | 1,343.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 249.89 | -- | 124.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.03 | -- | 16.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -222.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,400.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,182.96 | -- | 10,590.80 | -- |
| 投资损失 | -5,251.46 | -- | -2,321.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,438.61 | -- | -1,056.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -221.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 21,372.69 | -- | 2,156.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 22,168.44 | -- | 67,366.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -77,572.69 | -- | -119,323.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,244.20 | -- | -30,474.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,172.49 | -- | 47,150.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,831.48 | -- | 40,831.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,341.01 | -- | 6,318.56 | -- |
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