郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金913,496.74743,829.90469,986.65188,978.39
收到的税费返还218.00218.00218.00190.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,698.391,021.13565.73321.12
经营活动现金流入小计915,413.13745,069.03470,770.38189,489.51
购买商品、接受劳务支付的现金630,231.61557,897.68354,690.68165,988.96
支付给职工以及为职工支付的现金120,474.8879,503.8852,519.4231,280.03
支付的各项税费56,496.7333,518.4320,212.519,117.23
支付的其他与经营活动有关的现金19,395.518,947.724,048.332,925.87
经营活动现金流出小计826,598.73679,867.71431,470.95209,312.10
经营活动产生的现金流量净额88,814.4065,201.3239,299.43-19,822.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金85.5085.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.417.627.626.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计125.9193.127.626.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,267.42260.20118.9113.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,267.42260.20118.9113.27
投资活动产生的现金流量净额-19,141.51-167.08-111.30-6.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金277,600.00169,600.00144,000.00144,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金303,272.00268,272.00167,000.00117,000.00
筹资活动现金流入小计580,872.00437,872.00311,000.00261,000.00
偿还债务支付的现金424,220.00308,220.00263,220.00200,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,526.4024,689.7718,797.9311,348.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,906.00----
支付其他与筹资活动有关的现金227,470.84211,793.0397,954.8859,772.73
筹资活动现金流出小计681,217.23544,702.81379,972.82271,340.85
筹资活动产生的现金流量净额-100,345.23-106,830.81-68,972.82-10,340.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-30,672.34-41,796.57-29,784.68-30,169.91
加:期初现金及现金等价物余额156,771.48156,771.48156,771.48156,771.48
六、期末现金及现金等价物余额126,099.14114,974.91126,986.80126,601.57
附注
净利润-55,606.27---19,986.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备90,837.41---468.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,850.96--20,777.93--
无形资产摊销3,951.62--1,954.30--
长期待摊费用摊销165.00--82.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失248.24--8.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,548.73--13,988.88--
投资损失-85.50------
递延所得税资产减少3.06--0.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,198.54--5,593.17--
经营性应收项目的减少2,915.43---56,938.46--
经营性应付项目的增加-21,212.84--74,287.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额88,814.40--39,299.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,099.14--126,986.80--
现金的期初余额156,771.48--156,771.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,672.34---29,784.68--
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