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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,496.74 | 743,829.90 | 469,986.65 | 188,978.39 | |
| 收到的税费返还 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 190.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.39 | 1,021.13 | 565.73 | 321.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 915,413.13 | 745,069.03 | 470,770.38 | 189,489.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,231.61 | 557,897.68 | 354,690.68 | 165,988.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,474.88 | 79,503.88 | 52,519.42 | 31,280.03 | |
| 支付的各项税费 | 56,496.73 | 33,518.43 | 20,212.51 | 9,117.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,395.51 | 8,947.72 | 4,048.33 | 2,925.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 826,598.73 | 679,867.71 | 431,470.95 | 209,312.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,814.40 | 65,201.32 | 39,299.43 | -19,822.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.50 | 85.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.41 | 7.62 | 7.62 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.91 | 93.12 | 7.62 | 6.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,267.42 | 260.20 | 118.91 | 13.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,267.42 | 260.20 | 118.91 | 13.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,141.51 | -167.08 | -111.30 | -6.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,600.00 | 169,600.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,272.00 | 268,272.00 | 167,000.00 | 117,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,872.00 | 437,872.00 | 311,000.00 | 261,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 424,220.00 | 308,220.00 | 263,220.00 | 200,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,526.40 | 24,689.77 | 18,797.93 | 11,348.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,906.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,470.84 | 211,793.03 | 97,954.88 | 59,772.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,217.23 | 544,702.81 | 379,972.82 | 271,340.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,345.23 | -106,830.81 | -68,972.82 | -10,340.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,672.34 | -41,796.57 | -29,784.68 | -30,169.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,771.48 | 156,771.48 | 156,771.48 | 156,771.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,099.14 | 114,974.91 | 126,986.80 | 126,601.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,606.27 | -- | -19,986.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,837.41 | -- | -468.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,850.96 | -- | 20,777.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,951.62 | -- | 1,954.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.00 | -- | 82.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.24 | -- | 8.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,548.73 | -- | 13,988.88 | -- | |
| 投资损失 | -85.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.06 | -- | 0.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,198.54 | -- | 5,593.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,915.43 | -- | -56,938.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,212.84 | -- | 74,287.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,814.40 | -- | 39,299.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,099.14 | -- | 126,986.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,771.48 | -- | 156,771.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,672.34 | -- | -29,784.68 | -- | |
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