郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,256,499.28979,502.96661,897.78307,389.58
收到的税费返还54.00------
收到的其他与经营活动有关的现金1,527.581,056.63727.48274.49
经营活动现金流入小计1,258,080.86980,559.59662,625.26307,664.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,053,231.46865,973.73602,596.21285,090.25
支付给职工以及为职工支付的现金145,475.28108,499.3072,323.1334,405.97
支付的各项税费65,793.0153,461.2041,124.4725,445.07
支付的其他与经营活动有关的现金23,325.7035,054.9424,102.596,737.22
经营活动现金流出小计1,287,825.451,062,989.17740,146.39351,678.51
经营活动产生的现金流量净额-29,744.58-82,429.58-77,521.13-44,014.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,823.3337,823.3337,823.33--
取得投资收益所收到的现金------26,772.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.329.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,851.6437,832.3537,823.3326,772.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金774.40586.25369.6595.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计774.40586.25369.6595.38
投资活动产生的现金流量净额37,077.2537,246.1037,453.6826,677.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金445,000.00365,000.00306,000.00195,000.00
发行债券收到的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金55,000.0020,000.00----
筹资活动现金流入小计520,000.00405,000.00326,000.00195,000.00
偿还债务支付的现金404,040.00344,020.00282,020.00160,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,764.1322,792.2217,601.2811,076.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,142.00----
支付其他与筹资活动有关的现金53,998.7213,842.289,163.544,539.80
筹资活动现金流出小计488,802.85380,654.50308,784.83175,615.94
筹资活动产生的现金流量净额31,197.1524,345.5017,215.1719,384.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额38,529.82-20,837.98-22,852.282,047.19
加:期初现金及现金等价物余额118,241.66118,241.66118,241.66118,241.66
六、期末现金及现金等价物余额156,771.4897,403.6895,389.38120,288.85
附注
净利润-59,963.69---19,026.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,844.86--4,037.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,296.08--22,381.05--
无形资产摊销5,679.01--3,096.25--
长期待摊费用摊销142.08--70.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失165.75--1.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,017.39--13,043.25--
投资损失-29,607.17---29,607.17--
递延所得税资产减少2,383.70---1,009.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,882.09---4,922.70--
经营性应收项目的减少26,548.35---16,968.39--
经营性应付项目的增加-50,368.85---48,615.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-29,744.58---77,521.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额156,771.48--95,389.38--
现金的期初余额118,241.66--118,241.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,529.82---22,852.28--
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