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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,256,499.28 | 979,502.96 | 661,897.78 | 307,389.58 | |
| 收到的税费返还 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.58 | 1,056.63 | 727.48 | 274.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,258,080.86 | 980,559.59 | 662,625.26 | 307,664.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,053,231.46 | 865,973.73 | 602,596.21 | 285,090.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,475.28 | 108,499.30 | 72,323.13 | 34,405.97 | |
| 支付的各项税费 | 65,793.01 | 53,461.20 | 41,124.47 | 25,445.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,325.70 | 35,054.94 | 24,102.59 | 6,737.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,287,825.45 | 1,062,989.17 | 740,146.39 | 351,678.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,744.58 | -82,429.58 | -77,521.13 | -44,014.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,823.33 | 37,823.33 | 37,823.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 26,772.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.32 | 9.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,851.64 | 37,832.35 | 37,823.33 | 26,772.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 774.40 | 586.25 | 369.65 | 95.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 774.40 | 586.25 | 369.65 | 95.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,077.25 | 37,246.10 | 37,453.68 | 26,677.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 445,000.00 | 365,000.00 | 306,000.00 | 195,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 520,000.00 | 405,000.00 | 326,000.00 | 195,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,040.00 | 344,020.00 | 282,020.00 | 160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,764.13 | 22,792.22 | 17,601.28 | 11,076.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,142.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,998.72 | 13,842.28 | 9,163.54 | 4,539.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,802.85 | 380,654.50 | 308,784.83 | 175,615.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,197.15 | 24,345.50 | 17,215.17 | 19,384.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,529.82 | -20,837.98 | -22,852.28 | 2,047.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,241.66 | 118,241.66 | 118,241.66 | 118,241.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,771.48 | 97,403.68 | 95,389.38 | 120,288.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,963.69 | -- | -19,026.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,844.86 | -- | 4,037.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,296.08 | -- | 22,381.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,679.01 | -- | 3,096.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.08 | -- | 70.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.75 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,017.39 | -- | 13,043.25 | -- | |
| 投资损失 | -29,607.17 | -- | -29,607.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,383.70 | -- | -1,009.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,882.09 | -- | -4,922.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,548.35 | -- | -16,968.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,368.85 | -- | -48,615.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,744.58 | -- | -77,521.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,771.48 | -- | 95,389.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,241.66 | -- | 118,241.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,529.82 | -- | -22,852.28 | -- | |
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