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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,032.01 | 345,548.08 | 209,156.36 | 106,297.36 | |
| 收到的税费返还 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,978.24 | 5,531.59 | 4,647.44 | 4,087.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,012.25 | 351,081.67 | 213,805.80 | 110,384.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,261.82 | 149,205.73 | 86,676.20 | 47,533.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,427.27 | 107,844.96 | 70,909.42 | 38,991.40 | |
| 支付的各项税费 | 81,792.65 | 61,860.95 | 38,417.26 | 15,147.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,557.12 | 9,362.60 | 3,175.70 | 2,083.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,038.86 | 328,274.25 | 199,178.58 | 103,755.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,973.39 | 22,807.42 | 14,627.21 | 6,629.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.32 | 79.82 | 49.33 | 37.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.49 | 277.64 | 277.64 | 65.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 359.32 | 357.47 | 326.97 | 102.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,689.88 | 71.02 | 52.56 | 36.93 | |
| 投资所支付的现金 | 27.90 | 27.90 | 19.10 | 16.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,717.78 | 98.91 | 71.66 | 53.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,358.46 | 258.55 | 255.32 | 49.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,100.00 | 116,100.00 | 99,000.00 | 54,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381,500.00 | 285,500.00 | 182,500.00 | 98,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 602,600.00 | 401,600.00 | 281,500.00 | 152,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 348,050.00 | 254,550.00 | 156,500.00 | 54,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,205.56 | 28,475.13 | 21,577.76 | 12,667.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,348.37 | -- | -- | 3,179.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,142.78 | 130,130.81 | 120,915.53 | 93,067.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 618,398.34 | 413,155.94 | 298,993.29 | 159,735.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,798.34 | -11,555.94 | -17,493.29 | -7,735.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,816.59 | 11,510.03 | -2,610.76 | -1,056.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,794.34 | 99,794.34 | 99,794.34 | 99,794.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,610.93 | 111,304.37 | 97,183.58 | 98,738.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,027.43 | -- | 23,115.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,642.38 | -- | 192.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,264.03 | -- | 18,807.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,269.81 | -- | 1,607.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.71 | -- | 137.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.21 | -- | -88.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 637.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.30 | -- | 1.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,839.12 | -- | 16,905.38 | -- | |
| 投资损失 | -47.66 | -- | -26.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,627.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,726.90 | -- | 5,489.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,821.86 | -- | -23,840.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,036.13 | -- | -27,674.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,973.39 | -- | 14,627.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,610.93 | -- | 97,183.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,794.34 | -- | 99,794.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,816.59 | -- | -2,610.76 | -- | |
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