郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金508,032.01345,548.08209,156.36106,297.36
收到的税费返还2.002.002.00--
收到的其他与经营活动有关的现金5,978.245,531.594,647.444,087.04
经营活动现金流入小计514,012.25351,081.67213,805.80110,384.40
购买商品、接受劳务支付的现金203,261.82149,205.7386,676.2047,533.19
支付给职工以及为职工支付的现金140,427.27107,844.9670,909.4238,991.40
支付的各项税费81,792.6561,860.9538,417.2615,147.00
支付的其他与经营活动有关的现金14,557.129,362.603,175.702,083.64
经营活动现金流出小计440,038.86328,274.25199,178.58103,755.23
经营活动产生的现金流量净额73,973.3922,807.4214,627.216,629.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.3279.8249.3337.36
取得投资收益所收到的现金9.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.49277.64277.6465.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计359.32357.47326.97102.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,689.8871.0252.5636.93
投资所支付的现金27.9027.9019.1016.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,717.7898.9171.6653.13
投资活动产生的现金流量净额-2,358.46258.55255.3249.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金221,100.00116,100.0099,000.0054,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金381,500.00285,500.00182,500.0098,000.00
筹资活动现金流入小计602,600.00401,600.00281,500.00152,000.00
偿还债务支付的现金348,050.00254,550.00156,500.0054,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,205.5628,475.1321,577.7612,667.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,348.37----3,179.00
支付其他与筹资活动有关的现金235,142.78130,130.81120,915.5393,067.50
筹资活动现金流出小计618,398.34413,155.94298,993.29159,735.19
筹资活动产生的现金流量净额-15,798.34-11,555.94-17,493.29-7,735.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额55,816.5911,510.03-2,610.76-1,056.19
加:期初现金及现金等价物余额99,794.3499,794.3499,794.3499,794.34
六、期末现金及现金等价物余额155,610.93111,304.3797,183.5898,738.15
附注
净利润39,027.43--23,115.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,642.38--192.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,264.03--18,807.69--
无形资产摊销3,269.81--1,607.95--
长期待摊费用摊销274.71--137.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-176.21---88.47--
固定资产报废损失637.32------
公允价值变动损失1.30--1.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,839.12--16,905.38--
投资损失-47.66---26.64--
递延所得税资产减少-2,627.41------
递延所得税负债增加-0.33------
存货的减少6,726.90--5,489.75--
经营性应收项目的减少-20,821.86---23,840.52--
经营性应付项目的增加-33,036.13---27,674.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额73,973.39--14,627.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,610.93--97,183.58--
现金的期初余额99,794.34--99,794.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额55,816.59---2,610.76--
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