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郑州煤电(600121) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,898,782.41 | 1,137,018.14 | 588,304.61 | 322,977.79 | |
收到的税费返还 | 165.39 | 165.39 | 158.50 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,567.07 | 1,253.10 | 944.49 | 209.97 | |
经营活动现金流入小计 | 1,903,514.87 | 1,138,436.63 | 589,407.60 | 323,187.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,924.85 | 954,438.58 | 454,265.65 | 250,970.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,719.64 | 137,696.89 | 91,502.07 | 47,333.02 | |
支付的各项税费 | 94,788.99 | 78,626.05 | 56,049.28 | 25,788.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,916.36 | 25,398.24 | 16,463.83 | 8,733.01 | |
经营活动现金流出小计 | 1,934,349.84 | 1,196,159.75 | 618,280.84 | 332,824.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,834.97 | -57,723.12 | -28,873.24 | -9,636.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,540.38 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 295.87 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.40 | 174.40 | 90.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,010.64 | 174.40 | 90.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,622.74 | 1,469.17 | 839.44 | 231.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,622.74 | 1,469.17 | 839.44 | 231.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,387.90 | -1,294.77 | -749.44 | -231.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 223,000.00 | 223,000.00 | 188,000.00 | 56,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 323,850.00 | 323,850.00 | 288,850.00 | 156,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 354,160.00 | 292,740.00 | 220,240.00 | 108,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,173.07 | 17,146.65 | 9,994.35 | 4,236.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,352.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,318.52 | 13,776.39 | 9,234.26 | 4,692.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 395,651.59 | 323,663.04 | 239,468.61 | 117,628.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,801.59 | 186.96 | 49,381.39 | 38,371.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,248.66 | -58,830.93 | 19,758.71 | 28,503.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,490.32 | 185,020.02 | 185,020.02 | 185,020.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,241.66 | 126,189.10 | 204,778.74 | 213,523.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,258.33 | -- | 1,027.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,258.28 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,014.14 | -- | 24,165.06 | -- | |
无形资产摊销 | 6,269.36 | -- | 2,966.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 140.00 | -- | 70.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.43 | -- | -1.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,766.75 | -- | 14,011.71 | -- | |
投资损失 | -34,147.57 | -- | -295.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,271.28 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,902.70 | -- | -9,870.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -73,880.19 | -- | -49,590.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -32,444.51 | -- | -11,356.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -30,834.97 | -- | -28,873.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 118,241.66 | -- | 204,778.74 | -- | |
现金的期初余额 | 175,490.32 | -- | 185,020.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -57,248.66 | -- | 19,758.71 | -- |
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