郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,898,782.411,137,018.14588,304.61322,977.79
收到的税费返还165.39165.39158.50--
收到的其他与经营活动有关的现金4,567.071,253.10944.49209.97
经营活动现金流入小计1,903,514.871,138,436.63589,407.60323,187.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,616,924.85954,438.58454,265.65250,970.01
支付给职工以及为职工支付的现金187,719.64137,696.8991,502.0747,333.02
支付的各项税费94,788.9978,626.0556,049.2825,788.38
支付的其他与经营活动有关的现金34,916.3625,398.2416,463.838,733.01
经营活动现金流出小计1,934,349.841,196,159.75618,280.84332,824.43
经营活动产生的现金流量净额-30,834.97-57,723.12-28,873.24-9,636.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,540.38------
取得投资收益所收到的现金295.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.40174.4090.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,010.64174.4090.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,622.741,469.17839.44231.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,622.741,469.17839.44231.50
投资活动产生的现金流量净额45,387.90-1,294.77-749.44-231.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金223,000.00223,000.00188,000.0056,000.00
发行债券收到的现金100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金850.00850.00850.00--
筹资活动现金流入小计323,850.00323,850.00288,850.00156,000.00
偿还债务支付的现金354,160.00292,740.00220,240.00108,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,173.0717,146.659,994.354,236.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,352.00----
支付其他与筹资活动有关的现金18,318.5213,776.399,234.264,692.13
筹资活动现金流出小计395,651.59323,663.04239,468.61117,628.47
筹资活动产生的现金流量净额-71,801.59186.9649,381.3938,371.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-57,248.66-58,830.9319,758.7128,503.36
加:期初现金及现金等价物余额175,490.32185,020.02185,020.02185,020.02
六、期末现金及现金等价物余额118,241.66126,189.10204,778.74213,523.38
附注
净利润16,258.33--1,027.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,258.28------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,014.14--24,165.06--
无形资产摊销6,269.36--2,966.58--
长期待摊费用摊销140.00--70.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失104.43---1.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,766.75--14,011.71--
投资损失-34,147.57---295.87--
递延所得税资产减少-5,271.28------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,902.70---9,870.62--
经营性应收项目的减少-73,880.19---49,590.21--
经营性应付项目的增加-32,444.51---11,356.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-30,834.97---28,873.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,241.66--204,778.74--
现金的期初余额175,490.32--185,020.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,248.66--19,758.71--
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