郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,183,596.531,339,082.231,084,480.30510,717.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,663.711,519.771,040.07315.26
经营活动现金流入小计2,186,260.241,340,602.001,085,520.38511,033.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,732,270.011,222,358.17999,502.88483,112.78
支付给职工以及为职工支付的现金232,349.3694,989.2769,477.2733,074.25
支付的各项税费151,889.6047,964.3234,868.7613,591.83
支付的其他与经营活动有关的现金22,467.8612,200.9610,785.743,853.00
经营活动现金流出小计2,138,976.841,377,512.731,114,634.65533,631.87
经营活动产生的现金流量净额47,283.40-36,910.73-29,114.27-22,598.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金559.74559.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.78178.73138.73138.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计789.52738.47138.73138.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,205.7322,821.9812,832.307,570.71
投资所支付的现金--819.27----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金72,109.24------
投资活动现金流出小计145,314.9723,641.2412,832.307,570.71
投资活动产生的现金流量净额-144,525.45-22,902.77-12,693.58-7,431.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金340,484.00234,484.00204,484.0093,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计340,484.00234,484.00204,484.0093,500.00
偿还债务支付的现金263,300.00188,200.00111,900.0060,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,115.4110,799.099,046.503,386.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计303,415.41198,999.09120,946.5063,886.30
筹资活动产生的现金流量净额37,068.5935,484.9183,537.5029,613.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-60,173.46-24,328.5941,729.65-417.14
加:期初现金及现金等价物余额175,522.97133,287.20133,287.20133,287.20
六、期末现金及现金等价物余额115,349.51108,958.61175,016.85132,870.06
附注
净利润56,623.89--1,947.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,926.71--355.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62,343.77--7,537.18--
无形资产摊销6,442.64--1,299.24--
长期待摊费用摊销79.70--39.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失152.96---100.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,156.81--6,146.35--
投资损失-568.16---559.74--
递延所得税资产减少-4,813.43---145.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,662.81---36,523.52--
经营性应收项目的减少-57,291.80---49,965.15--
经营性应付项目的增加-33,106.88--40,854.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,283.40---29,114.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,349.51--175,016.85--
现金的期初余额175,522.97--133,287.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-60,173.46--41,729.65--
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