郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,180,866.071,510,190.021,112,902.21505,494.22
收到的税费返还93.5393.5393.53--
收到的其他与经营活动有关的现金1,334.82937.80510.56285.38
经营活动现金流入小计2,182,294.421,511,221.351,113,506.31505,779.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,799,126.941,334,919.74995,035.93433,388.64
支付给职工以及为职工支付的现金213,037.91155,263.20104,518.9454,332.39
支付的各项税费106,108.4776,606.3951,060.4629,435.72
支付的其他与经营活动有关的现金28,526.5420,299.7116,881.8910,210.55
经营活动现金流出小计2,146,799.851,587,089.051,167,497.22527,367.30
经营活动产生的现金流量净额35,494.56-75,867.69-53,990.91-21,587.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.561.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.29121.2950.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计142.86122.8650.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,987.5211,554.736,377.875,576.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,987.5211,554.736,377.875,576.37
投资活动产生的现金流量净额-7,844.66-11,431.87-6,327.87-5,576.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,380.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金405,900.00352,000.00257,000.00167,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.0050,000.0030,000.00--
筹资活动现金流入小计512,280.00402,000.00287,000.00167,000.00
偿还债务支付的现金423,464.00284,984.00188,484.00106,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,677.9928,968.7021,214.5210,615.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,920.003,920.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,117.413,850.002,310.00--
筹资活动现金流出小计470,259.39317,802.70212,008.52117,215.75
筹资活动产生的现金流量净额42,020.6184,197.3074,991.4849,784.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额69,670.51-3,102.2714,672.7022,620.17
加:期初现金及现金等价物余额115,349.51115,349.51115,349.51115,349.51
六、期末现金及现金等价物余额185,020.02112,247.25130,022.22137,969.69
附注
净利润21,127.35--10,893.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,359.52------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,728.98--27,112.19--
无形资产摊销6,241.75--3,377.39--
长期待摊费用摊销148.38--32.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失353.64--9.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,132.01--14,300.35--
投资损失2.50---1.56--
递延所得税资产减少971.40------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,263.04---15,851.33--
经营性应收项目的减少-35,724.56---52,741.06--
经营性应付项目的增加-53,109.43---41,122.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,494.56---53,990.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额185,020.02--130,022.22--
现金的期初余额115,349.51--115,349.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,670.51--14,672.70--
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