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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,180,866.07 | 1,510,190.02 | 1,112,902.21 | 505,494.22 | |
| 收到的税费返还 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,334.82 | 937.80 | 510.56 | 285.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,182,294.42 | 1,511,221.35 | 1,113,506.31 | 505,779.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,799,126.94 | 1,334,919.74 | 995,035.93 | 433,388.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,037.91 | 155,263.20 | 104,518.94 | 54,332.39 | |
| 支付的各项税费 | 106,108.47 | 76,606.39 | 51,060.46 | 29,435.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,526.54 | 20,299.71 | 16,881.89 | 10,210.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,146,799.85 | 1,587,089.05 | 1,167,497.22 | 527,367.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,494.56 | -75,867.69 | -53,990.91 | -21,587.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.56 | 1.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.29 | 121.29 | 50.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142.86 | 122.86 | 50.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,987.52 | 11,554.73 | 6,377.87 | 5,576.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,987.52 | 11,554.73 | 6,377.87 | 5,576.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,844.66 | -11,431.87 | -6,327.87 | -5,576.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,380.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 405,900.00 | 352,000.00 | 257,000.00 | 167,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,280.00 | 402,000.00 | 287,000.00 | 167,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 423,464.00 | 284,984.00 | 188,484.00 | 106,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,677.99 | 28,968.70 | 21,214.52 | 10,615.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,920.00 | 3,920.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,117.41 | 3,850.00 | 2,310.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,259.39 | 317,802.70 | 212,008.52 | 117,215.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,020.61 | 84,197.30 | 74,991.48 | 49,784.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,670.51 | -3,102.27 | 14,672.70 | 22,620.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,349.51 | 115,349.51 | 115,349.51 | 115,349.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,020.02 | 112,247.25 | 130,022.22 | 137,969.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,127.35 | -- | 10,893.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,359.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,728.98 | -- | 27,112.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,241.75 | -- | 3,377.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.38 | -- | 32.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 353.64 | -- | 9.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,132.01 | -- | 14,300.35 | -- | |
| 投资损失 | 2.50 | -- | -1.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 971.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,263.04 | -- | -15,851.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,724.56 | -- | -52,741.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,109.43 | -- | -41,122.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,494.56 | -- | -53,990.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,020.02 | -- | 130,022.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,349.51 | -- | 115,349.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,670.51 | -- | 14,672.70 | -- | |
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