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东湖高新(600133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,433.50 | 63,425.48 | 46,939.65 | 20,741.23 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,272.07 | 1,992.49 | 601.02 | 317.64 | |
经营活动现金流入小计 | 364,705.57 | 65,417.97 | 47,540.67 | 21,058.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,954.01 | 57,097.69 | 36,952.50 | 23,576.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,509.91 | 4,038.30 | 2,860.08 | 1,439.51 | |
支付的各项税费 | 26,881.82 | 12,295.34 | 10,294.21 | 5,746.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,734.40 | 3,415.35 | 2,800.18 | 1,474.65 | |
经营活动现金流出小计 | 429,080.13 | 76,846.68 | 52,906.96 | 32,237.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,374.57 | -11,428.71 | -5,366.29 | -11,178.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 136.01 | 136.01 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 2.26 | 2.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,151.00 | 9,225.00 | 9,225.00 | 9,225.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 701.79 | 108.96 | 124.30 | 34.71 | |
投资活动现金流入小计 | 11,991.18 | 9,472.23 | 9,351.40 | 9,259.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,616.71 | 2,868.20 | 2,276.45 | 988.47 | |
投资所支付的现金 | 13,100.00 | 300.00 | 2,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,800.00 | -- | 2,600.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,716.71 | 6,968.20 | 5,176.45 | 3,588.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,725.53 | 2,504.03 | 4,174.95 | 5,671.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,041.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,041.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 226,782.00 | 94,842.00 | 67,342.00 | 31,542.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 232,823.00 | 94,842.00 | 67,342.00 | 31,542.00 | |
偿还债务支付的现金 | 115,950.00 | 35,920.00 | 28,905.00 | 14,405.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,877.48 | 7,642.47 | 5,012.02 | 2,545.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,024.47 | 5,369.77 | 3,269.18 | 1,634.59 | |
筹资活动现金流出小计 | 143,851.96 | 48,932.23 | 37,186.19 | 18,584.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,971.04 | 45,909.77 | 30,155.81 | 12,957.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,870.95 | 36,985.09 | 28,964.47 | 7,450.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,977.06 | 40,873.59 | 40,873.59 | 40,873.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,848.01 | 77,858.68 | 69,838.06 | 48,323.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,447.18 | -- | 461.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,746.34 | -- | -287.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,344.15 | -- | 4,425.41 | -- | |
无形资产摊销 | 109.76 | -- | 23.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6.00 | -- | 1.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.03 | -- | 0.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,621.86 | -- | 5,012.02 | -- | |
投资损失 | -942.36 | -- | -710.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -541.07 | -- | 154.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -141,403.59 | -- | -3,367.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,068.51 | -- | 17,979.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 48,304.63 | -- | -29,058.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -64,374.57 | -- | -5,366.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 87,848.01 | -- | 69,838.06 | -- | |
现金的期初余额 | 70,977.06 | -- | 40,873.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,870.95 | -- | 28,964.47 | -- |
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