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金发科技(600143) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,194.57 | 688,417.43 | 477,981.62 | 228,295.55 | |
收到的税费返还 | 2,703.64 | 1,011.90 | 524.20 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,644.92 | 84,063.90 | 79,957.41 | 14,866.76 | |
经营活动现金流入小计 | 1,046,543.12 | 773,493.23 | 558,463.23 | 243,162.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,875.25 | 682,447.15 | 475,180.89 | 224,525.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,112.93 | 19,692.10 | 13,146.60 | 7,696.52 | |
支付的各项税费 | 30,073.37 | 25,002.36 | 14,272.56 | 5,206.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,175.73 | 28,821.03 | 16,893.64 | 9,455.50 | |
经营活动现金流出小计 | 999,237.27 | 755,962.64 | 519,493.68 | 246,883.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,305.85 | 17,530.59 | 38,969.55 | -3,721.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | -- | 2,400.00 | 600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 52.00 | 16.26 | 67.93 | 35.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.09 | 41.09 | 25.50 | 22.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,274.31 | 21,274.31 | 21,274.31 | 21,274.31 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.85 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23,781.26 | 21,331.66 | 23,767.74 | 21,931.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,944.72 | 43,939.83 | 35,468.08 | 16,500.97 | |
投资所支付的现金 | 9,025.14 | 150.00 | 2,400.00 | 678.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,969.86 | 44,089.83 | 37,868.08 | 17,179.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,188.61 | -22,758.16 | -14,100.34 | 4,752.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,234.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,234.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 254,595.27 | 213,695.03 | 157,376.88 | 82,341.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 257,829.27 | 216,145.03 | 159,826.88 | 84,791.81 | |
偿还债务支付的现金 | 243,969.53 | 198,241.26 | 162,375.85 | 54,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,659.34 | 29,412.52 | 18,204.67 | 2,541.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 276,628.86 | 227,653.79 | 180,580.51 | 56,541.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,799.59 | -11,508.75 | -20,753.63 | 28,250.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -752.78 | -581.20 | -328.84 | -32.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,435.12 | -17,317.52 | 3,786.74 | 29,249.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,091.72 | 125,091.72 | 125,091.72 | 125,091.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,656.60 | 107,774.20 | 128,878.46 | 154,340.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,889.91 | -- | 56,095.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,264.13 | -- | 841.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,598.64 | -- | 5,625.83 | -- | |
无形资产摊销 | 1,752.27 | -- | 666.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 65.25 | -- | 33.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.32 | -- | 5.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 370.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.23 | -- | 10.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,426.39 | -- | 8,581.84 | -- | |
投资损失 | -21,727.26 | -- | -21,707.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -965.09 | -- | 3,827.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 39,709.74 | -- | 111,960.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -90,211.47 | -- | -84,067.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,861.49 | -- | -56,113.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 13,208.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,305.85 | -- | 38,969.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,656.60 | -- | 128,878.46 | 154,340.86 | |
现金的期初余额 | 125,091.72 | -- | 125,091.72 | 125,091.72 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,435.12 | -- | 3,786.74 | 29,249.13 |
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