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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,316,457.52 | 2,664,597.75 | 1,909,765.95 | 681,734.59 | |
| 收到的税费返还 | 11,531.77 | 9,979.85 | 6,624.34 | 1,176.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,104.59 | 57,852.83 | 37,996.67 | 27,165.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,405,093.88 | 2,732,430.43 | 1,954,386.96 | 710,077.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,300,337.64 | 1,792,020.41 | 1,167,394.03 | 546,745.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,557.29 | 116,736.96 | 69,238.47 | 37,820.24 | |
| 支付的各项税费 | 140,758.88 | 112,795.39 | 52,980.75 | 25,108.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,741.44 | 106,455.09 | 76,058.95 | 33,545.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,783,395.25 | 2,128,007.85 | 1,365,672.20 | 643,220.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 621,698.64 | 604,422.58 | 588,714.76 | 66,857.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,087.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,385.77 | 2,751.37 | 1,545.59 | 1,154.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,612.39 | 1,225.59 | 1,044.50 | 978.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,085.16 | 5,486.97 | 4,100.09 | 2,132.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283,000.13 | 191,399.19 | 130,613.46 | 42,678.70 | |
| 投资所支付的现金 | 67,679.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65.28 | 65.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,679.13 | 197,464.47 | 136,678.74 | 43,678.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,593.97 | -191,977.51 | -132,578.65 | -41,545.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 870.00 | 50,851.53 | 50,851.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,016,120.95 | 768,675.34 | 523,586.76 | 394,297.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,016,990.95 | 819,526.87 | 574,438.29 | 394,297.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,177,387.67 | 1,086,342.44 | 885,547.89 | 341,636.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,008.70 | 83,281.75 | 58,646.08 | 20,528.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,258,396.37 | 1,169,624.19 | 944,193.97 | 362,164.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,405.42 | -350,097.32 | -369,755.68 | 32,132.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,567.57 | -2,774.30 | 665.76 | 533.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,131.68 | 59,573.45 | 87,046.19 | 57,977.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,291.16 | 271,291.16 | 271,291.16 | 271,291.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,422.84 | 330,864.61 | 358,337.35 | 329,268.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 460,948.50 | -- | 242,850.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,096.40 | -- | 1,136.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,181.78 | -- | 52,290.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,437.36 | -- | 4,516.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,863.06 | -- | 3,054.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 252.08 | -- | 278.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,441.06 | -- | 904.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 769.68 | -- | 806.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,032.68 | -- | 33,930.88 | -- | |
| 投资损失 | -3,176.11 | -- | -3,116.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,795.65 | -- | -972.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,829.63 | -- | -230.01 | -- | |
| 存货的减少 | -70,561.22 | -- | -14,012.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,462.54 | -- | 71,896.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,862.04 | -- | 189,417.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 621,698.64 | -- | 588,714.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 364,422.84 | -- | 358,337.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,291.16 | -- | 271,291.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,131.68 | -- | 87,046.19 | -- | |
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