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金发科技(600143) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,520.12 | 1,020,496.88 | 661,923.32 | 295,086.42 | |
收到的税费返还 | 5,517.91 | 5,247.20 | 3,299.38 | 77.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,979.22 | 43,363.00 | 23,602.43 | 13,801.06 | |
经营活动现金流入小计 | 1,477,017.25 | 1,069,107.08 | 688,825.12 | 308,965.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,150,655.16 | 886,913.92 | 559,392.84 | 259,283.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,341.04 | 42,435.99 | 30,220.83 | 18,127.05 | |
支付的各项税费 | 53,253.85 | 39,992.03 | 26,057.00 | 9,435.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,778.17 | 26,040.01 | 16,539.39 | 8,739.79 | |
经营活动现金流出小计 | 1,325,028.22 | 995,381.95 | 632,210.07 | 295,585.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,989.02 | 73,725.13 | 56,615.06 | 13,379.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76,706.18 | 44,756.18 | 9,956.18 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,461.50 | 2,273.16 | 811.52 | 4.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.58 | 59.57 | 57.37 | 56.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 79,331.26 | 47,088.91 | 10,825.07 | 61.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,281.75 | 104,212.46 | 59,506.34 | 31,661.14 | |
投资所支付的现金 | 89,690.25 | 57,833.11 | 43,033.11 | 29,147.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,785.28 | 1,113.39 | 1,113.39 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 255,757.27 | 163,158.96 | 103,652.84 | 60,808.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,426.01 | -116,070.05 | -92,827.78 | -60,747.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,387.27 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 486,891.44 | 365,955.35 | 214,412.52 | 114,288.23 | |
发行债券收到的现金 | 99,750.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 591,028.71 | 467,705.35 | 316,162.52 | 214,038.23 | |
偿还债务支付的现金 | 574,087.88 | 400,026.61 | 272,048.92 | 98,693.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,585.62 | 34,220.02 | 32,179.88 | 3,253.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 610,673.50 | 434,246.63 | 304,228.80 | 101,947.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,644.79 | 33,458.72 | 11,933.72 | 112,090.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,460.25 | -1,826.15 | -906.44 | -450.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,542.03 | -10,712.36 | -25,185.44 | 64,272.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,979.11 | 128,979.11 | 128,979.11 | 128,979.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,437.08 | 118,266.74 | 103,793.67 | 193,251.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 69,214.48 | -- | 41,973.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,066.48 | -- | 1,938.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,501.39 | -- | 10,975.51 | -- | |
无形资产摊销 | 3,317.11 | -- | 1,314.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 558.07 | -- | 167.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.17 | -- | 149.36 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,545.67 | -- | 11,850.99 | -- | |
投资损失 | -1,583.13 | -- | -1,316.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -284.93 | -- | 2,080.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | 499.53 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 51,204.93 | -- | -1,803.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,926.73 | -- | 4,828.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,320.01 | -- | -15,544.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 151,989.02 | -- | 56,615.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,437.08 | -- | 103,793.67 | -- | |
现金的期初余额 | 128,979.11 | -- | 128,979.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,542.03 | -- | -25,185.44 | -- |
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