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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,498,604.40 | 2,627,610.92 | 1,666,634.47 | 796,832.74 | |
| 收到的税费返还 | 18,614.62 | 11,052.74 | 5,407.13 | 981.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,168.91 | 44,708.18 | 32,308.81 | 31,362.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,593,387.92 | 2,683,371.84 | 1,704,350.41 | 829,176.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,904,632.06 | 2,146,235.24 | 1,395,598.58 | 702,318.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,618.31 | 160,884.38 | 115,645.40 | 73,421.77 | |
| 支付的各项税费 | 105,381.09 | 89,769.05 | 60,512.93 | 38,336.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,256.15 | 138,806.46 | 103,343.36 | 37,420.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,371,887.61 | 2,535,695.12 | 1,675,100.27 | 851,496.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,500.31 | 147,676.72 | 29,250.14 | -22,320.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,801.97 | 6,392.55 | 2,832.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,081.26 | 509.94 | 492.31 | 15.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,903.66 | 6,902.49 | 3,324.31 | 15.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 629,928.98 | 489,412.50 | 221,711.07 | 99,493.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,063.60 | 1,063.60 | 1,063.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,171.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 768,863.69 | 490,476.10 | 222,774.67 | 99,493.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -761,960.03 | -483,573.61 | -219,450.36 | -99,477.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | 1,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,599,159.42 | 1,229,663.95 | 756,313.65 | 458,574.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,690.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,694,099.64 | 1,230,913.95 | 757,563.65 | 458,574.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 914,174.56 | 654,659.37 | 362,035.45 | 231,109.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208,996.33 | 197,394.96 | 176,057.55 | 9,997.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 660.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,022.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,125,193.68 | 852,054.33 | 538,093.00 | 241,106.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 568,905.95 | 378,859.62 | 219,470.65 | 217,467.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,211.38 | -3,370.55 | -2,458.85 | -453.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,234.86 | 39,592.19 | 26,811.58 | 95,215.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,422.84 | 364,422.84 | 364,422.84 | 364,422.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,657.70 | 404,015.03 | 391,234.42 | 459,637.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,666.77 | -- | 158,815.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,529.42 | -- | 286.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,741.39 | -- | 61,452.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,008.32 | -- | 4,928.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,384.10 | -- | 5,047.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,163.53 | -- | 350.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,892.54 | -- | 1,023.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,027.50 | -- | 56.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,494.00 | -- | 30,857.11 | -- | |
| 投资损失 | 1,038.55 | -- | -2,002.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,028.27 | -- | 764.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,804.09 | -- | 1,881.77 | -- | |
| 存货的减少 | -129,893.16 | -- | -58,295.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -370,834.88 | -- | -117,279.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 297,964.71 | -- | -58,603.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 221,500.31 | -- | 29,250.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 387,657.70 | -- | 391,234.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 364,422.84 | -- | 364,422.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,234.86 | -- | 26,811.58 | -- | |
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