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金发科技(600143) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,155,048.10 | 1,102,514.24 | |||
收到的税费返还 | 27,542.23 | 10,369.72 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,913.25 | 33,800.05 | |||
经营活动现金流入小计 | 2,239,503.59 | 1,146,684.01 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,847,177.82 | 986,852.50 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,014.73 | 92,430.75 | |||
支付的各项税费 | 39,466.37 | 20,077.79 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,473.14 | 21,934.99 | |||
经营活动现金流出小计 | 2,100,132.06 | 1,121,296.02 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 139,371.53 | 25,387.99 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 970.89 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,401.60 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510.61 | 202.72 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,883.10 | 202.72 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,181.39 | 66,731.27 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.79 | 1,050.79 | |||
投资活动现金流出小计 | 116,232.18 | 67,782.05 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -113,349.08 | -67,579.33 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,582.83 | 650.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,582.83 | 650.00 | |||
取得借款收到的现金 | 886,793.56 | 501,770.64 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,988.53 | 4,000.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 906,364.92 | 506,420.64 | |||
偿还债务支付的现金 | 873,149.61 | 295,727.62 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,626.05 | 24,584.69 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.82 | 4,200.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 925,414.47 | 324,512.30 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,049.56 | 181,908.33 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.11 | -2,781.56 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,839.78 | 136,935.43 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,232.19 | 322,232.19 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 329,071.97 | 459,167.62 | |||
附注 | |||||
净利润 | 24,926.79 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 3,828.99 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,140.08 | -- | |||
无形资产摊销 | 6,596.52 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 10,724.64 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 337.66 | -- | |||
固定资产报废损失 | 271.08 | -- | |||
公允价值变动损失 | 49.10 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 59,883.37 | -- | |||
投资损失 | -2,685.32 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 951.58 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 363.89 | -- | |||
存货的减少 | -45,075.53 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 8,647.18 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -26,834.73 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 139,371.53 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 329,071.97 | -- | |||
现金的期初余额 | 322,232.19 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,839.78 | -- |
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