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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,589,693.59 | 2,623,378.43 | 1,692,609.34 | 849,161.14 | |
| 收到的税费返还 | 74,183.08 | 49,616.44 | 28,555.16 | 7,741.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,614.27 | 35,208.06 | 25,655.87 | 15,012.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,720,490.94 | 2,708,202.93 | 1,746,820.37 | 871,915.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,999,423.39 | 2,173,303.36 | 1,408,887.92 | 793,353.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,323.57 | 148,524.40 | 104,881.59 | 62,515.54 | |
| 支付的各项税费 | 77,069.73 | 61,002.40 | 41,665.88 | 24,976.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,511.76 | 65,708.98 | 49,360.13 | 35,268.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,377,328.44 | 2,448,539.14 | 1,604,795.52 | 916,113.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,162.49 | 259,663.79 | 142,024.85 | -44,197.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 485.47 | 485.47 | 485.47 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,229.20 | 464.25 | 97.76 | 107.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,497.57 | 16,080.96 | 2,940.06 | 645.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,212.24 | 17,030.69 | 3,523.29 | 752.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708,198.42 | 530,513.08 | 349,214.44 | 229,368.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2,049.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,400.00 | 17,972.48 | 12,400.00 | 6,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 727,647.85 | 548,485.56 | 361,614.44 | 235,768.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683,435.62 | -531,454.88 | -358,091.16 | -235,016.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,619.49 | 79,119.49 | 33,003.00 | 40,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,653.30 | 33,153.30 | 33,003.00 | 40,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,315,935.99 | 930,894.78 | 743,579.12 | 448,206.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,357.73 | 113,798.63 | 71,988.10 | 46,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,432,913.21 | 1,123,812.90 | 848,570.22 | 535,386.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 897,607.49 | 666,419.23 | 369,463.95 | 162,240.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138,305.39 | 118,912.55 | 97,595.11 | 15,810.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,065.09 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,107,977.98 | 805,331.79 | 487,059.06 | 178,050.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,935.23 | 318,481.12 | 361,511.16 | 357,335.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,422.59 | 4,633.44 | 1,579.95 | -831.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,915.30 | 51,323.48 | 147,024.81 | 77,289.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,657.70 | 387,657.70 | 387,657.70 | 387,657.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,742.40 | 438,981.17 | 534,682.51 | 464,947.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200,041.35 | -- | 80,148.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,351.95 | -- | 1,088.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,217.86 | -- | 64,531.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,156.51 | -- | 5,432.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,427.50 | -- | 6,350.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,707.67 | -- | -29.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,171.50 | -- | 474.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -69.93 | -- | -39.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,740.63 | -- | 38,940.94 | -- | |
| 投资损失 | -6,752.71 | -- | -2,585.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,116.02 | -- | 163.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 304.56 | -- | 72.50 | -- | |
| 存货的减少 | -42,413.18 | -- | -69,486.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,058.02 | -- | -153,087.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,373.23 | -- | 168,532.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 343,162.49 | -- | 142,024.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 380,742.40 | -- | 534,682.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 387,657.70 | -- | 387,657.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,915.30 | -- | 147,024.81 | -- | |
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