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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593,063.78 | 1,081,628.07 | 728,644.90 | 371,303.25 | |
| 收到的税费返还 | 724.56 | 1,799.44 | 587.87 | 274.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,043.00 | 68,806.27 | 61,904.34 | 23,039.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,659,831.34 | 1,152,233.79 | 791,137.12 | 394,617.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,384,505.11 | 905,830.30 | 621,971.88 | 317,366.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,407.13 | 53,304.36 | 37,567.61 | 21,673.22 | |
| 支付的各项税费 | 52,493.71 | 55,680.23 | 38,437.10 | 18,444.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,323.76 | 30,063.69 | 24,200.44 | 10,069.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,581,729.72 | 1,044,878.58 | 722,177.04 | 367,554.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,101.62 | 107,355.20 | 68,960.09 | 27,062.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,820.05 | 9,850.04 | 5,300.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,274.15 | 354.06 | 33.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.60 | 39.97 | 33.50 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,553.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,782.30 | 10,244.07 | 5,367.34 | 2,000.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,526.97 | 129,130.47 | 94,040.13 | 41,993.70 | |
| 投资所支付的现金 | 86,790.54 | 16,861.03 | 15,630.00 | 44,998.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,985.14 | 35,833.29 | 35,821.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,302.66 | 181,824.78 | 145,491.85 | 86,991.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,520.36 | -171,580.72 | -140,124.52 | -84,991.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,283.27 | 25,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 612,326.13 | 433,665.56 | 299,080.17 | 159,723.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 795,609.40 | 458,665.56 | 309,080.17 | 167,223.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 503,169.58 | 332,944.98 | 169,925.71 | 77,782.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,454.57 | 39,308.75 | 35,680.29 | 7,941.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,424.15 | 372,253.74 | 205,606.00 | 85,724.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,185.25 | 86,411.82 | 103,474.17 | 81,499.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474.66 | -152.48 | -1,865.00 | -1,358.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,241.17 | 22,033.83 | 30,444.74 | 22,212.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,437.08 | 83,437.08 | 83,437.08 | 83,437.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,678.25 | 105,470.91 | 113,881.82 | 105,649.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,644.09 | -- | 45,171.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,635.08 | -- | 957.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,081.00 | -- | 15,979.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,233.18 | -- | 2,057.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 597.63 | -- | 387.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -454.13 | -- | 12.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,578.99 | -- | 12,634.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,792.41 | -- | -450.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,782.51 | -- | 137.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 358.06 | -- | -287.35 | -- | |
| 存货的减少 | -78,881.97 | -- | -29,093.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,128.05 | -- | -4,638.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,012.69 | -- | 26,092.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,101.62 | -- | 68,960.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,678.25 | -- | 113,881.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,437.08 | -- | 83,437.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,241.17 | -- | 30,444.74 | -- | |
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