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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,089,552.40 | 1,615,503.47 | 1,067,897.88 | 465,946.82 | |
| 收到的税费返还 | 13,430.98 | 8,646.72 | 2,094.03 | 479.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,976.93 | 51,700.20 | 31,070.09 | 16,891.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,156,960.31 | 1,675,850.39 | 1,101,062.00 | 483,317.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,878,288.52 | 1,426,277.65 | 894,230.91 | 402,352.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,328.88 | 73,804.82 | 49,954.12 | 33,048.86 | |
| 支付的各项税费 | 47,242.81 | 54,590.40 | 39,093.98 | 19,464.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,066.31 | 84,828.03 | 59,959.30 | 37,555.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,117,926.52 | 1,639,500.89 | 1,043,238.30 | 492,421.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,033.79 | 36,349.50 | 57,823.70 | -9,103.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,750.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.72 | 73.25 | 23.55 | 19.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.89 | 113.27 | 34.69 | 5.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,338.62 | 11,986.51 | 11,858.23 | 11,825.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,135.50 | 82,089.87 | 45,002.44 | 21,694.11 | |
| 投资所支付的现金 | 115,744.89 | 76,000.00 | 76,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,334.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,215.19 | 158,089.87 | 121,002.44 | 52,694.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,876.57 | -146,103.36 | -109,144.21 | -40,868.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 912,730.35 | 555,652.81 | 370,114.83 | 213,524.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 912,730.35 | 555,652.81 | 370,114.83 | 213,524.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 640,242.96 | 369,044.18 | 271,237.98 | 160,534.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,306.56 | 43,891.03 | 39,484.17 | 8,966.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,026.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,576.33 | 412,935.21 | 310,722.15 | 169,500.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,154.01 | 142,717.59 | 59,392.68 | 44,024.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.76 | -348.42 | -1,276.48 | -1,411.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,047.46 | 32,615.31 | 6,795.69 | -7,359.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,026.40 | 121,026.40 | 121,026.40 | 121,026.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,073.86 | 153,641.71 | 127,822.09 | 113,667.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,498.51 | -- | 35,386.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,942.21 | -- | 748.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,120.24 | -- | 25,378.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,128.39 | -- | 2,503.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,830.84 | -- | 1,612.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,932.57 | -- | 25.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 60.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,490.10 | -- | 23,276.77 | -- | |
| 投资损失 | 413.68 | -- | -159.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.89 | -- | -331.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 929.43 | -- | -54.76 | -- | |
| 存货的减少 | 38,012.21 | -- | -6,728.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,391.17 | -- | -30,615.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -133,986.12 | -- | 6,723.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,033.79 | -- | 57,823.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,073.86 | -- | 127,822.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,026.40 | -- | 121,026.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,047.46 | -- | 6,795.69 | -- | |
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