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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,695,861.86 | 1,815,911.41 | 1,166,389.69 | 555,214.06 | |
| 收到的税费返还 | 13,492.33 | 11,713.04 | 8,296.04 | 3,684.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,123.63 | 69,105.83 | 34,739.59 | 15,528.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,776,477.82 | 1,896,730.27 | 1,209,425.32 | 574,427.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,231,553.37 | 1,446,177.19 | 927,648.19 | 409,161.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,128.79 | 79,493.86 | 56,147.94 | 34,562.78 | |
| 支付的各项税费 | 68,730.45 | 59,070.49 | 37,913.99 | 14,581.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,230.87 | 124,744.91 | 83,794.19 | 34,836.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,502,643.48 | 1,709,486.45 | 1,105,504.30 | 493,141.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,834.34 | 187,243.82 | 103,921.02 | 81,286.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,744.15 | 2,319.74 | 2,149.88 | 121.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.75 | 333.60 | 287.35 | 44.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,091.90 | 2,653.34 | 2,437.23 | 165.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,643.28 | 89,151.97 | 52,945.65 | 23,995.64 | |
| 投资所支付的现金 | 52,728.52 | 7,140.00 | 7,140.00 | 21,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,143.32 | 33,143.32 | 33,143.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 516,515.12 | 429,435.29 | 393,228.97 | 45,535.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -480,423.22 | -426,781.94 | -390,791.74 | -45,370.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,740.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,460,579.85 | 1,204,767.96 | 713,794.90 | 191,744.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,463,319.85 | 1,207,507.96 | 716,534.90 | 191,744.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 993,313.93 | 717,156.06 | 300,926.58 | 139,779.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,908.00 | 58,942.54 | 20,807.29 | 9,547.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,761.83 | 68,000.00 | 38,000.00 | 28,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,136,983.75 | 844,098.60 | 359,733.86 | 177,326.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 326,336.10 | 363,409.37 | 356,801.03 | 14,417.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 470.08 | 1,454.50 | -494.16 | -1,121.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,217.30 | 125,325.74 | 69,436.15 | 49,211.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,073.86 | 151,073.86 | 151,073.86 | 151,073.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,291.16 | 276,399.60 | 220,510.01 | 200,285.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,424.39 | -- | 51,770.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,011.61 | -- | -3,059.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,132.98 | -- | 30,449.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,378.58 | -- | 2,965.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,940.25 | -- | 2,707.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.98 | -- | 613.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,590.85 | -- | 45.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 315.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,367.49 | -- | 25,610.01 | -- | |
| 投资损失 | -5,433.19 | -- | -4,402.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 328.57 | -- | 345.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,691.59 | -- | 331.86 | -- | |
| 存货的减少 | -31,055.57 | -- | 785.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,136.49 | -- | 47,442.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -140.86 | -- | -51,684.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273,834.34 | -- | 103,921.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,291.16 | -- | 220,510.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,073.86 | -- | 151,073.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,217.30 | -- | 69,436.15 | -- | |
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