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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,155,048.10 | 1,102,514.24 | 4,489,619.07 | 3,024,977.57 | 1,883,009.83 |
| 收到的税费返还 | 27,542.23 | 10,369.72 | 60,263.17 | 49,566.27 | 35,204.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,913.25 | 33,800.05 | 72,112.81 | 53,091.62 | 37,411.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,239,503.59 | 1,146,684.01 | 4,621,995.04 | 3,127,635.46 | 1,955,625.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,847,177.82 | 986,852.50 | 3,894,796.54 | 2,487,791.89 | 1,589,245.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,014.73 | 92,430.75 | 247,017.44 | 170,620.79 | 110,240.03 |
| 支付的各项税费 | 39,466.37 | 20,077.79 | 98,512.50 | 73,284.80 | 51,263.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,473.14 | 21,934.99 | 141,038.87 | 83,154.23 | 49,844.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,100,132.06 | 1,121,296.02 | 4,381,365.35 | 2,814,851.71 | 1,800,594.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,371.53 | 25,387.99 | 240,629.69 | 312,783.75 | 155,031.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 970.89 | -- | 463.81 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,401.60 | -- | 3,139.67 | 2,954.24 | 2,935.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510.61 | 202.72 | 288.15 | 273.86 | 218.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,883.10 | 202.72 | 3,907.53 | 3,228.10 | 3,153.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,181.39 | 66,731.27 | 432,349.56 | 376,900.81 | 263,013.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 11,068.14 | 11,464.64 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.79 | 1,050.79 | 4,400.00 | 3,113.64 | 3,665.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,232.18 | 67,782.05 | 447,817.70 | 391,479.09 | 268,679.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,349.08 | -67,579.33 | -443,910.18 | -388,250.99 | -265,525.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,582.83 | 650.00 | 12,509.62 | 8,350.38 | 544.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,582.83 | 650.00 | 4,703.66 | 544.42 | 544.42 |
| 取得借款收到的现金 | 886,793.56 | 501,770.64 | 2,042,639.30 | 1,667,341.93 | 1,318,286.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,988.53 | 4,000.00 | 21,873.77 | 17,669.39 | 12,776.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 906,364.92 | 506,420.64 | 2,077,022.69 | 1,693,361.70 | 1,331,607.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 873,149.61 | 295,727.62 | 1,470,336.75 | 1,118,125.89 | 780,179.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,626.05 | 24,584.69 | 181,582.46 | 129,659.20 | 106,515.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 463.36 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.82 | 4,200.00 | 277,535.66 | 259,566.68 | 259,366.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 925,414.47 | 324,512.30 | 1,929,454.87 | 1,507,351.76 | 1,146,062.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,049.56 | 181,908.33 | 147,567.82 | 186,009.94 | 185,545.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.11 | -2,781.56 | -2,797.54 | 157.25 | 1,209.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,839.78 | 136,935.43 | -58,510.21 | 110,699.96 | 76,260.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,232.19 | 322,232.19 | 380,742.40 | 380,742.40 | 380,742.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,071.97 | 459,167.62 | 322,232.19 | 491,442.36 | 457,003.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,926.79 | -- | 6,874.17 | -- | 44,347.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,828.99 | -- | 42,302.60 | -- | 1,625.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,140.08 | -- | 173,515.39 | -- | 71,201.03 |
| 无形资产摊销 | 6,596.52 | -- | 11,176.35 | -- | 5,298.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,724.64 | -- | 34,297.11 | -- | 9,557.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 337.66 | -- | 147.41 | -- | 106.68 |
| 固定资产报废损失 | 271.08 | -- | 2,267.57 | -- | 84.38 |
| 公允价值变动损失 | 49.10 | -- | 319.21 | -- | 83.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59,883.37 | -- | 64,886.40 | -- | 46,034.66 |
| 投资损失 | -2,685.32 | -- | -1,745.75 | -- | -533.50 |
| 递延所得税资产减少 | 951.58 | -- | -19,675.40 | -- | 1,277.20 |
| 递延所得税负债增加 | 363.89 | -- | 3,536.25 | -- | 791.84 |
| 存货的减少 | -45,075.53 | -- | -48,873.25 | -- | -70,368.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,647.18 | -- | -254,888.59 | -- | 12,044.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,834.73 | -- | 218,995.88 | -- | 30,402.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,371.53 | -- | 240,629.69 | -- | 155,031.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 329,071.97 | -- | 322,232.19 | -- | 457,003.31 |
| 现金的期初余额 | 322,232.19 | -- | 380,742.40 | -- | 380,742.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,839.78 | -- | -58,510.21 | -- | 76,260.91 |
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