金发科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金发科技(600143) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,909,765.95681,734.592,695,861.861,815,911.411,166,389.69
收到的税费返还6,624.341,176.6913,492.3311,713.048,296.04
收到的其他与经营活动有关的现金37,996.6727,165.8667,123.6369,105.8334,739.59
经营活动现金流入小计1,954,386.96710,077.142,776,477.821,896,730.271,209,425.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,167,394.03546,745.922,231,553.371,446,177.19927,648.19
支付给职工以及为职工支付的现金69,238.4737,820.24106,128.7979,493.8656,147.94
支付的各项税费52,980.7525,108.6068,730.4559,070.4937,913.99
支付的其他与经营活动有关的现金76,058.9533,545.2596,230.87124,744.9183,794.19
经营活动现金流出小计1,365,672.20643,220.012,502,643.481,709,486.451,105,504.30
经营活动产生的现金流量净额588,714.7666,857.13273,834.34187,243.82103,921.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,510.00--33,010.00----
取得投资收益所收到的现金1,545.591,154.282,744.152,319.742,149.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,044.50978.50337.75333.60287.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,100.092,132.7736,091.902,653.342,437.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,613.4642,678.70130,643.2889,151.9752,945.65
投资所支付的现金6,000.001,000.0052,728.527,140.007,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----33,143.3233,143.3233,143.32
支付的其他与投资活动有关的现金65.28--300,000.00300,000.00300,000.00
投资活动现金流出小计136,678.7443,678.70516,515.12429,435.29393,228.97
投资活动产生的现金流量净额-132,578.65-41,545.93-480,423.22-426,781.94-390,791.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,851.53--2,740.002,740.002,740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金523,586.76394,297.191,460,579.851,204,767.96713,794.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计574,438.29394,297.191,463,319.851,207,507.96716,534.90
偿还债务支付的现金885,547.89341,636.19993,313.93717,156.06300,926.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,646.0820,528.0875,908.0058,942.5420,807.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----67,761.8368,000.0038,000.00
筹资活动现金流出小计944,193.97362,164.261,136,983.75844,098.60359,733.86
筹资活动产生的现金流量净额-369,755.6832,132.92326,336.10363,409.37356,801.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响665.76533.39470.081,454.50-494.16
五、现金及现金等价物净增加额87,046.1957,977.51120,217.30125,325.7469,436.15
加:期初现金及现金等价物余额271,291.16271,291.16151,073.86151,073.86151,073.86
六、期末现金及现金等价物余额358,337.35329,268.67271,291.16276,399.60220,510.01
附注
净利润242,850.05--126,424.39--51,770.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,136.00--7,011.61---3,059.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,290.87--79,132.98--30,449.97
无形资产摊销4,516.26--7,378.58--2,965.04
长期待摊费用摊销3,054.54--4,940.25--2,707.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失278.91--145.98--613.65
固定资产报废损失904.29--2,590.85--45.33
公允价值变动损失806.49--315.18----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33,930.88--48,367.49--25,610.01
投资损失-3,116.56---5,433.19---4,402.16
递延所得税资产减少-972.55--328.57--345.05
递延所得税负债增加-230.01--8,691.59--331.86
存货的减少-14,012.52---31,055.57--785.67
经营性应收项目的减少71,896.97--25,136.49--47,442.07
经营性应付项目的增加189,417.86---140.86---51,684.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额588,714.76--273,834.34--103,921.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额358,337.35--271,291.16--220,510.01
现金的期初余额271,291.16--151,073.86--151,073.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额87,046.19--120,217.30--69,436.15
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