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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,968,308.60 | 1,520,224.07 | 949,922.43 | 500,424.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,146.49 | 3,059.50 | 1,943.94 | 5.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,742.25 | 37,993.50 | 24,901.94 | 16,685.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,038,197.33 | 1,561,277.07 | 976,768.31 | 517,115.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,787,256.08 | 1,458,948.24 | 983,533.66 | 552,353.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,302.38 | 69,519.38 | 48,811.36 | 29,817.36 | |
| 支付的各项税费 | 60,018.76 | 51,159.64 | 35,018.35 | 15,178.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,441.12 | 67,440.94 | 48,817.59 | 34,240.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,017,018.34 | 1,647,068.21 | 1,116,180.97 | 631,589.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,179.00 | -85,791.14 | -139,412.66 | -114,473.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,200.00 | 25,354.66 | 25,154.66 | 25,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,323.14 | 162.34 | 162.34 | 132.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.29 | 392.55 | 327.68 | 11.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,317.05 | 15,336.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,333.48 | 41,245.55 | 25,644.67 | 25,243.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,543.69 | 85,009.98 | 55,031.60 | 31,374.41 | |
| 投资所支付的现金 | 22,430.00 | 3,564.10 | 3,520.00 | 1,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,973.69 | 88,574.08 | 58,551.60 | 32,894.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,640.21 | -47,328.52 | -32,906.92 | -7,650.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,644.80 | 4,056.76 | 4,020.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 846,664.33 | 711,540.07 | 630,207.06 | 484,141.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,309.13 | 715,596.83 | 634,227.85 | 484,141.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 782,505.68 | 634,786.72 | 478,034.22 | 246,867.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,210.72 | 45,783.95 | 41,686.30 | 8,506.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 835,716.40 | 680,570.66 | 519,720.52 | 255,373.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,592.73 | 35,026.17 | 114,507.33 | 228,767.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -783.37 | -918.14 | -1,189.04 | -136.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,651.85 | -99,011.64 | -59,001.29 | 106,507.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,678.25 | 174,678.25 | 174,678.25 | 174,678.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,026.40 | 75,666.61 | 115,676.96 | 281,185.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,153.42 | -- | 24,087.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,656.48 | -- | 1,641.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,299.75 | -- | 21,106.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,704.66 | -- | 2,188.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,279.62 | -- | 396.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,316.69 | -- | 368.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,431.92 | -- | 15,660.61 | -- | |
| 投资损失 | -4,932.91 | -- | -453.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.54 | -- | 769.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.99 | -- | -38.64 | -- | |
| 存货的减少 | -525.60 | -- | -10,693.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,338.08 | -- | -114,345.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,116.02 | -- | -80,101.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,179.00 | -- | -139,412.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,026.40 | -- | 115,676.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,678.25 | -- | 174,678.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,651.85 | -- | -59,001.29 | -- | |
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