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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,416,141.89 | 1,015,416.21 | 637,819.67 | 285,673.96 | |
| 收到的税费返还 | 4,336.15 | 3,087.17 | 1,224.56 | 119.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,639.71 | 43,262.55 | 20,816.14 | 7,135.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,117.75 | 1,061,765.93 | 659,860.37 | 292,929.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,220,613.55 | 865,343.42 | 551,397.76 | 266,258.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,003.88 | 38,097.29 | 25,360.15 | 15,181.13 | |
| 支付的各项税费 | 45,752.68 | 28,990.08 | 16,841.66 | 8,340.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,332.75 | 46,804.72 | 15,959.11 | 8,618.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,355,702.86 | 979,235.52 | 609,558.68 | 298,397.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,414.90 | 82,530.41 | 50,301.70 | -5,468.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,181.68 | 1,612.96 | 26.82 | 14.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.29 | 42.28 | 18.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 763.69 | 763.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,995.66 | 34,418.93 | 12,045.05 | 8,014.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,878.96 | 61,947.95 | 33,753.61 | 18,021.66 | |
| 投资所支付的现金 | 32,812.29 | 32,812.29 | 12,812.29 | 8,812.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,691.25 | 94,760.23 | 46,565.90 | 26,833.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,695.59 | -60,341.30 | -34,520.84 | -18,819.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 545,197.92 | 377,758.85 | 287,136.03 | 97,318.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,197.92 | 377,758.85 | 287,136.03 | 97,318.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 537,731.24 | 388,338.19 | 264,571.87 | 95,879.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,356.84 | 35,334.56 | 31,799.30 | 2,864.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,136.25 | 9,136.25 | 9,136.25 | 9,136.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,224.34 | 432,809.00 | 305,507.42 | 107,880.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,026.41 | -55,050.14 | -18,371.39 | -10,561.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,457.31 | -1,808.08 | -1,382.76 | -320.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,764.42 | -34,669.12 | -3,973.30 | -35,170.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,743.52 | 158,743.52 | 158,743.52 | 158,743.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,979.11 | 124,074.41 | 154,770.22 | 123,573.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,245.41 | -- | 30,738.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,176.89 | -- | 2,567.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,828.47 | -- | 11,228.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,518.08 | -- | 1,240.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.09 | -- | 86.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,655.21 | -- | 107.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,496.10 | -- | 9,751.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,132.20 | -- | -781.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,027.19 | -- | -882.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,074.49 | -- | -21,708.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,589.34 | -- | 15,066.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,889.01 | -- | 2,888.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,414.90 | -- | 50,301.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,979.11 | -- | 154,770.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,743.52 | -- | 158,743.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,764.42 | -- | -3,973.30 | -- | |
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