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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,647.83 | 83,619.68 | 28,375.07 | 12,843.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,419.75 | 2,146.02 | 1,169.29 | 629.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,067.57 | 85,765.70 | 29,544.36 | 13,472.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,921.73 | 44,860.65 | 28,415.03 | 18,132.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,845.53 | 3,007.71 | 2,314.76 | 1,595.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,000.83 | 6,717.05 | 3,615.37 | 1,477.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,896.61 | 3,712.13 | 1,239.70 | 842.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,664.70 | 58,297.54 | 35,584.86 | 22,046.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,402.87 | 27,468.16 | -6,040.50 | -8,574.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,000.00 | 230,000.00 | 185,000.00 | 130,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,582.77 | 1,216.29 | 975.10 | 651.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1.48 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 281,581.29 | 231,221.09 | 185,979.90 | 130,655.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.08 | 46.79 | 29.43 | 26.13 | |
| 投资所支付的现金 | 285,000.00 | 205,000.00 | 185,000.00 | 105,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,047.08 | 205,046.79 | 185,029.43 | 105,026.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,465.78 | 26,174.30 | 950.47 | 25,629.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,600.00 | 29,600.00 | 21,500.00 | 18,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.06 | 621.06 | 560.38 | 361.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,221.06 | 38,221.06 | 25,060.38 | 21,911.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,221.06 | -38,221.06 | -25,060.38 | -21,911.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,283.97 | 15,421.40 | -30,150.41 | -4,855.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,632.94 | 65,632.94 | 65,632.94 | 65,632.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,348.97 | 81,054.35 | 35,482.53 | 60,777.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,369.39 | -- | -627.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,718.00 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 774.04 | -- | 293.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.37 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -303.52 | -- | 17.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,582.77 | -- | -975.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,446.17 | -- | 15.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35,668.20 | -- | -12,613.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,840.08 | -- | -3,045.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,419.41 | -- | 10,896.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,402.87 | -- | -6,040.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,348.97 | -- | 35,482.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,632.94 | -- | 65,632.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,283.97 | -- | -30,150.41 | -- | |
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