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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,059.20 | 36,530.94 | 21,678.29 | 10,765.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,458.40 | 8,015.73 | 3,941.62 | 480.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,517.60 | 44,546.67 | 25,619.91 | 11,245.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,802.69 | 60,752.32 | 28,100.21 | 14,801.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,073.25 | 4,734.44 | 3,183.03 | 1,969.66 | |
| 支付的各项税费 | 8,462.02 | 4,394.46 | 3,871.50 | 2,815.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,460.39 | 2,944.46 | 1,842.46 | 555.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,798.35 | 72,825.68 | 36,997.21 | 20,141.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,280.75 | -28,279.01 | -11,377.30 | -8,895.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,170.26 | 23.90 | 23.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,170.26 | 23.90 | 23.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.92 | 139.45 | 73.10 | 4.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207.92 | 139.45 | 73.10 | 4.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,962.34 | -115.55 | -49.20 | -4.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,968.16 | 23,200.00 | 15,900.00 | 1,909.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,968.16 | 39,200.00 | 31,900.00 | 3,909.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,610.81 | 3,920.84 | 3,733.15 | 1,320.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,410.81 | 34,920.84 | 34,733.15 | 1,320.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,557.35 | 4,279.16 | -2,833.15 | 2,589.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,238.94 | -24,115.40 | -14,259.65 | -6,311.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,167.60 | 55,167.60 | 55,167.60 | 55,167.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,406.54 | 31,052.20 | 40,907.96 | 48,856.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,091.46 | -- | -2,397.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 461.74 | -- | 503.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145.45 | -- | 559.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,327.89 | -- | -3.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,011.36 | -- | 569.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.25 | -- | -288.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,396.19 | -- | -14,935.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,413.41 | -- | -999.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,257.16 | -- | 5,082.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 533.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,280.75 | -- | -11,377.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,406.54 | -- | 40,907.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,167.60 | -- | 55,167.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,238.94 | -- | -14,259.65 | -- | |
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