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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,401.45 | 79,723.84 | 56,285.46 | 22,441.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,001.41 | 1,001.41 | 1,001.41 | 1,001.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,149.81 | 6,873.62 | 5,659.66 | 1,067.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,552.67 | 87,598.87 | 62,946.53 | 24,510.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,505.88 | 39,877.48 | 28,459.50 | 17,803.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,249.34 | 4,805.01 | 3,391.64 | 2,124.09 | |
| 支付的各项税费 | 14,644.50 | 13,295.67 | 10,090.03 | 4,120.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,283.61 | 18,237.78 | 3,748.26 | 1,804.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,683.33 | 76,215.93 | 45,689.43 | 25,852.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,869.34 | 11,382.94 | 17,257.10 | -1,342.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.96 | 91.96 | 70.81 | 70.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91.96 | 91.96 | 70.81 | 70.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.08 | 12.19 | 9.33 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48.08 | 12.19 | 9.33 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43.88 | 79.77 | 61.47 | 70.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,966.93 | 4,966.93 | 4,150.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.92 | 3,157.92 | 3,157.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,124.85 | 8,124.85 | 7,307.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,124.85 | -8,124.85 | -7,307.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,788.37 | 3,337.85 | 10,010.64 | -1,271.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,558.44 | 79,558.44 | 79,558.44 | 79,558.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,346.81 | 82,896.29 | 89,569.08 | 78,287.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,347.08 | -- | 7,937.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,858.66 | -- | -117.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.42 | -- | 530.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.35 | -- | 13.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.65 | -- | -13.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,779.27 | -- | -372.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,602.83 | -- | 10,256.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,264.15 | -- | 1,056.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,467.21 | -- | -2,035.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,869.34 | -- | 17,257.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,346.81 | -- | 89,569.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,558.44 | -- | 79,558.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,788.37 | -- | 10,010.64 | -- | |
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