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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,453.14 | 35,222.36 | 18,917.34 | 11,286.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,140.42 | 2,479.30 | 1,259.91 | 309.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,593.56 | 37,701.66 | 20,177.25 | 11,595.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,283.91 | 41,144.15 | 26,414.40 | 19,184.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,645.99 | 5,200.20 | 3,625.67 | 2,204.03 | |
| 支付的各项税费 | 13,661.88 | 11,539.02 | 10,036.05 | 3,731.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,161.02 | 4,657.37 | 3,362.44 | 2,100.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,752.81 | 62,540.74 | 43,438.56 | 27,220.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,840.75 | -24,839.08 | -23,261.31 | -15,624.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.55 | 6.35 | 6.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48.55 | 6.35 | 6.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84.87 | 1,003.81 | 699.46 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84.87 | 1,003.81 | 699.46 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.32 | -997.46 | -693.11 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,658.82 | 7,658.82 | 4,150.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,658.82 | 7,658.82 | 4,150.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,658.82 | -7,658.82 | -4,150.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -854.39 | -33,495.35 | -28,104.44 | -15,624.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,346.81 | 94,346.81 | 94,346.81 | 94,439.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,492.42 | 60,851.45 | 66,242.37 | 78,815.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,281.73 | -- | 1,350.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,389.48 | -- | -78.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,151.32 | -- | 516.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.49 | -- | -0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,696.85 | -- | -272.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,340.94 | -- | 7,587.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,511.18 | -- | -2,822.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,529.38 | -- | -29,540.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,840.75 | -- | -23,261.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,492.42 | -- | 66,242.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,346.81 | -- | 94,346.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -854.39 | -- | -28,104.44 | -- | |
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