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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,297.65 | 58,690.14 | 31,823.74 | 13,986.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,372.01 | 37,790.61 | 29,790.04 | 20,543.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,669.67 | 96,480.75 | 61,613.78 | 34,530.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,249.10 | 58,119.27 | 49,383.90 | 38,720.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,026.26 | 4,372.94 | 3,161.45 | 1,982.42 | |
| 支付的各项税费 | 12,287.14 | 9,487.19 | 6,910.70 | 4,666.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,776.32 | 4,733.66 | 3,191.76 | 1,095.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,338.83 | 76,713.06 | 62,647.82 | 46,464.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,330.84 | 19,767.68 | -1,034.03 | -11,933.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.85 | 6.35 | 6.35 | 5.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 424.85 | 6.35 | 6.35 | 5.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.85 | 24.37 | 24.08 | 21.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87.85 | 24.37 | 24.08 | 21.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 337.01 | -18.03 | -17.74 | -16.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,431.36 | 15,681.36 | 15,681.36 | 15,681.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,431.36 | 15,681.36 | 15,681.36 | 15,681.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,379.46 | 4,745.40 | 4,784.51 | 413.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,187.20 | 18,278.62 | 10,091.42 | 10,091.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,766.66 | 32,224.01 | 24,075.93 | 13,504.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,335.30 | -16,542.65 | -8,394.57 | 2,176.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,332.55 | 3,207.00 | -9,446.34 | -9,773.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,406.54 | 63,406.54 | 63,406.54 | 63,406.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,739.09 | 66,613.55 | 53,960.21 | 53,633.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,460.23 | -- | 2,145.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,328.86 | -- | -194.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,061.87 | -- | 510.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.35 | -- | 13.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.94 | -- | -2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,164.04 | -- | 581.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,273.91 | -- | -640.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,779.32 | -- | -26,924.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,240.62 | -- | 3,081.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,156.32 | -- | 20,395.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,330.84 | -- | -1,034.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,739.09 | -- | 53,960.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,406.54 | -- | 63,406.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,332.55 | -- | -9,446.34 | -- | |
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