大龙地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大龙地产(600159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,088.8733,446.259,386.33103,297.6558,690.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,267.492,223.36543.1245,372.0137,790.61
经营活动现金流入小计84,356.3535,669.619,929.44148,669.6796,480.75
购买商品、接受劳务支付的现金43,924.3929,360.2219,535.5970,249.1058,119.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,190.422,955.961,879.716,026.264,372.94
支付的各项税费9,479.726,999.914,382.4612,287.149,487.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,604.612,230.57891.237,776.324,733.66
经营活动现金流出小计62,199.1441,546.6626,688.9996,338.8376,713.06
经营活动产生的现金流量净额22,157.22-5,877.05-16,759.5552,330.8419,767.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.6785.6759.67424.856.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85.6785.6759.67424.856.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105.01104.093.1087.8524.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105.01104.093.1087.8524.37
投资活动产生的现金流量净额-19.34-18.4256.57337.01-18.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,700.004,700.00500.0025,431.3615,681.36
筹资活动现金流入小计4,700.004,700.00500.0025,431.3615,681.36
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.0023,200.009,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,993.928,074.7844.255,379.464,745.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,254.4042,254.401,754.4018,187.2018,278.62
筹资活动现金流出小计53,248.3253,329.184,798.6546,766.6632,224.01
筹资活动产生的现金流量净额-48,548.32-48,629.18-4,298.65-21,335.30-16,542.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,410.44-54,524.66-21,001.6331,332.553,207.00
加:期初现金及现金等价物余额94,739.0994,739.0994,739.0963,406.5463,406.54
六、期末现金及现金等价物余额68,328.6540,214.4373,737.4694,739.0966,613.55
附注
净利润--1,181.79--9,460.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---640.29--1,328.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--399.05--1,061.87--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--13.68--27.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.12---57.94--
固定资产报废损失------2.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--977.22--2,164.04--
投资损失----------
递延所得税资产减少---216.28---3,273.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,058.26---11,779.32--
经营性应收项目的减少---3,797.79--1,240.62--
经营性应付项目的增加--7,283.96--52,156.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,877.05--52,330.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,214.43--94,739.09--
现金的期初余额--94,739.09--63,406.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,524.66--31,332.55--
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