上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大龙地产(600159) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,375,251 | 97,960,061 | 220,412,187 | 114,578,288 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,940,619 | 3,287,454 | 6,117,243 | 189,502 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,315,870 | 101,247,515 | 226,529,430 | 114,767,789 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 494,128,444 | 360,957,497 | 1,265,103,798 | 681,619,439 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,391,777 | 5,654,441 | 18,298,851 | 11,487,715 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 69,110,646 | 43,831,568 | 32,412,149 | 29,421,564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,492,683 | 4,188,829 | 26,943,634 | 10,082,472 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,123,550 | 414,632,336 | 1,342,758,432 | 732,611,190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -381,807,679 | -313,384,821 | -1,116,229,002 | -617,843,401 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 323,643 | 0 | 81,475 | 84,475 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 323,643 | 0 | 81,475 | 84,475 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,116,032 | 6,239,114 | 16,148,697 | 1,332,365 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,116,032 | 6,239,114 | 16,148,697 | 1,332,365 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,792,389 | -6,239,114 | -16,067,221 | -1,247,890 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 1,155,800,000 | 715,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 2,030,000,000 | 715,800,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 130,800,000 | 30,000,000 | 100,659,506 | 59,333,002 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,010,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,346,525 | 59,653,389 | 151,337,124 | 90,060,119 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,346,525 | -59,653,389 | 1,878,662,876 | 625,739,881 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -577,946,593 | -379,277,324 | 746,366,652 | 6,648,590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,378,105 | 0 | 35,352,198 | 0 |
| 少数股东损益 | 90,677 | 0 | 526,439 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -466,238 | 0 | 2,483,516 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,203,456 | 0 | 1,618,355 | 0 |
| 无形资产摊销 | 73,715 | 0 | 147,429 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -85,009 | 0 | -169,684 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,063,404 | 0 | 5,418,670 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -458,405,982 | 0 | -536,346,588 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 4,852,054 | 0 | -594,314,863 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 62,199,478 | 0 | -24,230,786 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -381,807,679 | -313,384,821 | -1,116,229,002 | -617,843,401 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 878,609,705 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 132,243,053 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -379,277,324 | 746,366,652 | 6,648,590 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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