大龙地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大龙地产(600159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,690.1431,823.7413,986.9579,059.2036,530.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金37,790.6129,790.0420,543.9047,458.408,015.73
经营活动现金流入小计96,480.7561,613.7834,530.85126,517.6044,546.67
购买商品、接受劳务支付的现金58,119.2749,383.9038,720.6596,802.6960,752.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,372.943,161.451,982.426,073.254,734.44
支付的各项税费9,487.196,910.704,666.378,462.024,394.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,733.663,191.761,095.3733,460.392,944.46
经营活动现金流出小计76,713.0662,647.8246,464.80144,798.3572,825.68
经营活动产生的现金流量净额19,767.68-1,034.03-11,933.95-18,280.75-28,279.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.356.355.6010,170.2623.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.356.355.6010,170.2623.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24.3724.0821.81207.92139.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24.3724.0821.81207.92139.45
投资活动产生的现金流量净额-18.03-17.74-16.219,962.34-115.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------16,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,681.3615,681.3615,681.3636,968.1623,200.00
筹资活动现金流入小计15,681.3615,681.3615,681.3652,968.1639,200.00
偿还债务支付的现金9,200.009,200.003,000.0011,800.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,745.404,784.51413.234,610.813,920.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,278.6210,091.4210,091.4220,000.0020,000.00
筹资活动现金流出小计32,224.0124,075.9313,504.6536,410.8134,920.84
筹资活动产生的现金流量净额-16,542.65-8,394.572,176.7116,557.354,279.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,207.00-9,446.34-9,773.458,238.94-24,115.40
加:期初现金及现金等价物余额63,406.5463,406.5463,406.5455,167.6055,167.60
六、期末现金及现金等价物余额66,613.5553,960.2153,633.0963,406.5431,052.20
附注
净利润--2,145.56--9,091.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---194.85--461.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--510.07--1,145.45--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--13.68------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.13---5,327.89--
固定资产报废损失------2.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--581.99--1,011.36--
投资损失----------
递延所得税资产减少---640.23---113.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---26,924.93---53,396.19--
经营性应收项目的减少--3,081.10---4,413.41--
经营性应付项目的增加--20,395.72--33,257.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,034.03---18,280.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,960.21--63,406.54--
现金的期初余额--63,406.54--55,167.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,446.34--8,238.94--
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