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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,216.96 | 67,476.91 | 51,656.57 | 28,048.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,652.31 | 16,922.77 | 16,732.67 | 1,002.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,869.27 | 84,399.68 | 68,389.24 | 29,051.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,124.34 | 38,887.70 | 23,929.05 | 19,519.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,432.91 | 4,234.46 | 3,163.10 | 2,210.58 | |
| 支付的各项税费 | 14,787.77 | 13,784.61 | 10,215.16 | 5,234.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,963.66 | 27,419.90 | 17,465.36 | 818.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,308.68 | 84,326.67 | 54,772.67 | 27,782.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,439.41 | 73.01 | 13,616.58 | 1,268.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.50 | 121.50 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121.50 | 121.50 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250.25 | 74.12 | 60.07 | 25.12 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 350.25 | 174.12 | 160.07 | 25.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.75 | -52.62 | -159.27 | -25.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,075.01 | 2,075.01 | 2,075.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,575.01 | 8,575.01 | 7,075.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,575.01 | -3,575.01 | -2,075.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,243.17 | -3,554.62 | 11,382.30 | 1,243.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,194.57 | 63,194.57 | 63,194.57 | 63,194.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,951.41 | 59,639.95 | 74,576.87 | 64,438.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,129.80 | -- | 9,083.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -308.60 | -- | -767.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,080.94 | -- | 420.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.44 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -489.88 | -- | -191.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,796.11 | -- | 407.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,793.24 | -- | 1,963.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,209.66 | -- | 3,398.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,427.03 | -- | -698.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,817.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,439.41 | -- | 13,616.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,951.41 | -- | 74,576.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,194.57 | -- | 63,194.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,243.17 | -- | 11,382.30 | -- | |
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