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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,032.72 | 28,844.68 | 22,263.20 | 11,600.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,633.15 | 32,443.26 | 30,298.55 | 29,785.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,665.87 | 61,287.93 | 52,561.74 | 41,386.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,232.59 | 92,346.90 | 81,983.93 | 62,902.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,641.94 | 5,141.78 | 3,589.82 | 2,357.15 | |
| 支付的各项税费 | 16,223.59 | 15,416.27 | 14,642.41 | 1,083.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,377.71 | 2,387.38 | 1,755.69 | 1,065.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,475.84 | 115,292.33 | 101,971.85 | 67,408.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,809.97 | -54,004.40 | -49,410.11 | -26,021.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 3.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.96 | 5,003.74 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.60 | 116.89 | 79.47 | 16.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130.60 | 116.89 | 79.47 | 16.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.64 | 4,886.85 | -79.47 | -16.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,000.00 | 49,000.00 | 44,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,847.20 | 3,564.22 | 3,381.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,847.20 | 3,564.22 | 3,381.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,152.80 | 45,435.78 | 40,618.58 | 25,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,216.20 | -3,681.76 | -8,871.00 | -1,038.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,951.41 | 36,951.41 | 36,951.41 | 36,951.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,167.60 | 33,269.64 | 28,080.41 | 35,912.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,105.32 | -- | -2,105.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,404.79 | -- | 50.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,059.02 | -- | 509.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,072.42 | -- | 162.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.78 | -- | -207.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -69,007.81 | -- | -60,104.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,912.86 | -- | 29,217.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,527.16 | -- | -17,063.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 131.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,809.97 | -- | -49,410.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,167.60 | -- | 28,080.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,951.41 | -- | 36,951.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,216.20 | -- | -8,871.00 | -- | |
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