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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,472.60 | 29,847.26 | 17,580.91 | 14,600.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,681.73 | 2,016.87 | 464.66 | 191.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,154.32 | 31,864.13 | 18,045.57 | 14,791.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,701.40 | 20,460.47 | 18,943.23 | 17,393.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,290.30 | 3,881.57 | 3,009.71 | 1,964.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,683.37 | 2,994.75 | 1,968.27 | 1,127.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,891.45 | 2,234.30 | 1,515.92 | 604.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,566.51 | 29,571.08 | 25,437.14 | 21,090.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,412.19 | 2,293.05 | -7,391.57 | -6,298.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,000.00 | 165,000.00 | 115,000.00 | 85,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,485.48 | 1,371.83 | 908.48 | 656.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.36 | 2.45 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,491.84 | 166,374.28 | 115,910.08 | 85,656.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.71 | 36.42 | 32.88 | 1.09 | |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | 145,000.00 | 110,000.00 | 65,135.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,178.71 | 145,036.42 | 110,032.88 | 65,136.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,313.14 | 21,337.87 | 5,877.20 | 20,520.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,150.02 | 4,150.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,023.91 | 16,038.86 | 16,023.91 | 16,023.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,173.92 | 20,188.88 | 16,023.91 | 16,023.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,173.92 | -20,188.88 | -16,023.91 | -16,023.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,727.03 | 3,442.03 | -17,538.28 | -1,801.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,467.55 | 49,332.55 | 49,332.55 | 49,467.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,194.57 | 52,774.58 | 31,794.27 | 47,665.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,977.31 | -- | -1,664.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 497.03 | -- | 184.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 962.72 | -- | 434.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -306.47 | -- | -103.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,485.48 | -- | -908.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,932.19 | -- | -32.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,211.98 | -- | 2,532.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,894.76 | -- | 1,355.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,803.54 | -- | -9,189.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,412.19 | -- | -7,391.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,194.57 | -- | 31,794.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,467.55 | -- | 49,332.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,727.03 | -- | -17,538.28 | -- | |
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