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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,224.06 | 80,088.87 | 33,446.25 | 9,386.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,956.46 | 4,267.49 | 2,223.36 | 543.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,180.51 | 84,356.35 | 35,669.61 | 9,929.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,473.77 | 43,924.39 | 29,360.22 | 19,535.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,397.50 | 4,190.42 | 2,955.96 | 1,879.71 | |
| 支付的各项税费 | 14,259.73 | 9,479.72 | 6,999.91 | 4,382.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,048.65 | 4,604.61 | 2,230.57 | 891.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,179.65 | 62,199.14 | 41,546.66 | 26,688.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,000.86 | 22,157.22 | -5,877.05 | -16,759.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.27 | 85.67 | 85.67 | 59.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88.27 | 85.67 | 85.67 | 59.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164.22 | 105.01 | 104.09 | 3.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164.22 | 105.01 | 104.09 | 3.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75.96 | -19.34 | -18.42 | 56.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,051.15 | 7,993.92 | 8,074.78 | 44.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,754.40 | 42,254.40 | 42,254.40 | 1,754.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,805.55 | 53,248.32 | 53,329.18 | 4,798.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,105.55 | -48,548.32 | -48,629.18 | -4,298.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,180.65 | -26,410.44 | -54,524.66 | -21,001.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,739.09 | 94,739.09 | 94,739.09 | 94,739.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,558.44 | 68,328.65 | 40,214.43 | 73,737.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,306.99 | -- | 1,181.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,401.11 | -- | -640.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,048.82 | -- | 399.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.35 | -- | 13.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.60 | -- | -20.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 977.22 | -- | 977.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,292.42 | -- | -216.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,864.56 | -- | -11,058.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,829.48 | -- | -3,797.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,517.32 | -- | 7,283.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,000.86 | -- | -5,877.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,558.44 | -- | 40,214.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,739.09 | -- | 94,739.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,180.65 | -- | -54,524.66 | -- | |
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