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退市美都(600175) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,113.50 | 391,921.28 | 219,824.05 | 118,124.62 | |
收到的税费返还 | 118.12 | 100.14 | 11.64 | 4.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,246.81 | 31,688.53 | 50,834.43 | 57,685.26 | |
经营活动现金流入小计 | 570,478.43 | 426,491.00 | 272,542.39 | 175,814.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,326.85 | 337,699.74 | 192,980.13 | 116,990.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,080.73 | 9,045.10 | 4,680.06 | 3,331.87 | |
支付的各项税费 | 15,262.38 | 14,014.44 | 9,285.70 | 5,735.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,100.67 | 93,868.15 | 84,193.96 | 14,742.76 | |
经营活动现金流出小计 | 483,970.63 | 454,889.36 | 299,882.55 | 140,801.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,507.80 | -28,398.35 | -27,340.16 | 35,013.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,961.91 | 32,161.80 | 2,922.72 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,408.26 | 4,953.54 | 6,432.44 | 504.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.44 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,305.18 | 15,497.09 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 452.81 | -- | -- | 490.00 | |
投资活动现金流入小计 | 69,137.61 | 52,617.53 | 9,360.26 | 999.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,374.64 | 23,273.58 | 23,622.59 | 11,174.01 | |
投资所支付的现金 | 105,341.32 | 24,896.09 | 1,436.65 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.65 | 120.25 | 120.25 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 134,720.60 | 48,289.92 | 25,179.50 | 11,174.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,583.00 | 4,327.61 | -15,819.25 | -10,174.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 614,535.87 | 620,206.80 | 620,206.80 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 477,211.06 | 307,079.00 | 242,090.00 | 69,790.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,839.94 | 4.28 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,120,586.87 | 927,290.08 | 862,296.80 | 69,790.00 | |
偿还债务支付的现金 | 846,598.10 | 707,423.12 | 543,657.26 | 92,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,761.95 | 38,371.75 | 23,840.72 | 10,890.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,243.96 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,232.30 | 1,529.91 | 1,410.49 | 1,419.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 933,592.35 | 747,324.77 | 568,908.46 | 104,359.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,994.51 | 179,965.31 | 293,388.34 | -34,569.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,928.74 | 360.58 | 246.95 | -170.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 209,848.06 | 156,255.14 | 250,475.88 | -9,901.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,642.81 | 41,642.81 | 41,642.81 | 46,066.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,490.87 | 197,897.95 | 292,118.70 | 36,165.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,161.05 | -- | 2,141.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,502.22 | -- | 691.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,891.42 | -- | 14,356.98 | -- | |
无形资产摊销 | 66.61 | -- | 22.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 263.80 | -- | 112.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.08 | -- | -4.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 8,945.35 | -- | 5,427.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 46,373.91 | -- | 23,944.81 | -- | |
投资损失 | -40,673.40 | -- | -8,925.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16,284.20 | -- | -4,370.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -901.57 | -- | -1,461.49 | -- | |
存货的减少 | 71,020.04 | -- | 44,394.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 64,029.62 | -- | -443,807.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -94,882.99 | -- | 340,137.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 86,507.80 | -- | -27,340.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 251,490.29 | -- | 292,074.12 | -- | |
现金的期初余额 | 41,598.23 | -- | 41,598.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 0.58 | -- | 44.58 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 44.58 | -- | 44.58 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 209,848.06 | -- | 250,475.88 | -- |
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