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退市美都

- 600175

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市美都(600175) 现金流量表
单位：万元
报表日期2023-12-312023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,222.2036,833.60
收到的税费返还52.8252.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,480.771,234.01
经营活动现金流入小计63,755.7838,121.71
购买商品、接受劳务支付的现金57,695.1434,847.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,436.001,694.04
支付的各项税费726.68444.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,819.511,979.62
经营活动现金流出小计64,677.3338,949.88
经营活动产生的现金流量净额-921.55-828.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金490.52453.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.730.73
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计491.49453.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.989.98
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9.989.98
投资活动产生的现金流量净额481.51443.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金0.100.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计0.100.10
筹资活动产生的现金流量净额-0.10-0.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.400.89
五、现金及现金等价物净增加额-439.74-383.59
加:期初现金及现金等价物余额1,659.051,659.05
六、期末现金及现金等价物余额1,219.311,275.46
附注
净利润-59,419.29-945.69
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-25,261.36-195.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,161.89622.02
无形资产摊销15.027.51
长期待摊费用摊销211.09116.97
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.73--
公允价值变动损失447.77-447.77
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-3,631.574,205.59
投资损失12,385.90851.36
递延所得税资产减少-9,976.87-2,030.20
递延所得税负债增加-111.94950.89
存货的减少1,747.45726.06
经营性应收项目的减少36,686.39-24,523.40
经营性应付项目的增加-58,753.421,027.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-921.55-828.17
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,219.311,275.46
现金的期初余额1,659.051,659.05
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-439.74-383.59
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