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| 退市美都(600175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,305.15 | 482,273.89 | 316,799.30 | 113,288.12 | |
| 收到的税费返还 | 143.07 | 3,716.99 | 3,134.59 | 88.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,440.75 | 50,572.70 | 44,055.32 | 31,718.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 762,888.97 | 542,246.97 | 367,604.34 | 145,095.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,199.85 | 363,974.58 | 254,394.18 | 108,073.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,521.82 | 15,355.15 | 8,488.63 | 5,582.89 | |
| 支付的各项税费 | 27,754.05 | 24,861.31 | 19,817.31 | 6,291.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,399.85 | 86,043.11 | 12,368.09 | 70,627.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 668,875.57 | 502,703.16 | 344,015.82 | 190,575.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,013.40 | 39,543.81 | 23,588.52 | -45,479.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 519,426.37 | 97,914.44 | 80,939.31 | 87,517.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,762.31 | 3,498.43 | 3,469.06 | 530.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.83 | 87.00 | 87.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,640.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | 29,677.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 535,899.02 | 101,499.87 | 84,495.37 | 117,732.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,913.80 | 19,358.46 | 15,208.58 | 10,398.26 | |
| 投资所支付的现金 | 537,570.97 | 80,236.27 | 77,521.54 | 57,224.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,497.95 | 44,698.13 | 39,343.13 | 41,205.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 577,482.72 | 144,292.87 | 132,073.26 | 108,828.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,583.70 | -42,793.00 | -47,577.88 | 8,903.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 8,977.30 | 8,977.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 350,582.42 | 245,935.02 | 186,096.20 | 53,953.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,668.08 | 4,360.18 | 4,355.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,250.50 | 259,272.50 | 199,428.58 | 53,953.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,505.65 | 294,241.41 | 135,455.53 | 21,433.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,394.94 | 21,814.27 | 9,992.05 | 3,026.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,163.80 | 7,308.66 | 7,188.81 | 8,493.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,064.39 | 323,364.34 | 152,636.38 | 32,953.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,813.89 | -64,091.84 | 46,792.20 | 20,999.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,861.79 | -1,027.67 | -571.28 | -558.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 754.01 | -68,368.70 | 22,231.56 | -16,134.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,293.17 | 251,490.87 | 251,490.87 | 325,481.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,047.18 | 183,122.17 | 273,722.43 | 309,347.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,319.14 | -- | 2,945.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,780.81 | -- | 384.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,064.82 | -- | 12,476.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.65 | -- | 661.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 531.28 | -- | 370.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.80 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 713.95 | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,255.78 | -- | 319.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,059.46 | -- | 14,089.52 | -- | |
| 投资损失 | -8,476.80 | -- | -7,768.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,289.47 | -- | 77.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,791.09 | -- | -3,346.96 | -- | |
| 存货的减少 | 88,855.39 | -- | 22,518.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,144.32 | -- | -49,251.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,776.65 | -- | 30,112.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,013.40 | -- | 23,588.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,046.60 | -- | 273,722.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 261,292.59 | -- | 251,490.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 0.58 | -- | 0.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 754.01 | -- | 22,231.56 | -- | |
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