退市美都

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市美都(600175) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,435.2292,824.4427,783.5210,947.18
收到的税费返还917.19142.040.510.39
收到的其他与经营活动有关的现金12,167.5311,864.216,966.145,865.91
经营活动现金流入小计156,361.00106,571.5334,755.0317,795.69
购买商品、接受劳务支付的现金112,689.2390,357.2728,640.9715,385.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,531.144,525.853,516.182,142.93
支付的各项税费934.25748.06854.06388.08
支付的其他与经营活动有关的现金77,915.6037,870.366,270.104,576.12
经营活动现金流出小计160,513.28110,784.9739,249.3323,427.00
经营活动产生的现金流量净额-4,152.28-4,213.44-4,494.30-5,631.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133.48500.00500.00300.00
取得投资收益所收到的现金869.44827.05775.28253.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.9421.2021.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,230.005,930.00----
投资活动现金流入小计8,284.867,278.251,296.48553.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,610.891,568.12272.7288.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,180.004,380.00----
投资活动现金流出小计6,790.895,948.12272.7288.30
投资活动产生的现金流量净额1,493.961,330.131,023.76465.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金614.080.020.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31.7531.72----
筹资活动现金流出小计645.8231.740.02--
筹资活动产生的现金流量净额-645.82-31.74-0.02--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.07-0.36-0.360.26
五、现金及现金等价物净增加额-3,305.20-2,915.41-3,470.92-5,165.92
加:期初现金及现金等价物余额4,770.924,770.924,770.924,770.92
六、期末现金及现金等价物余额1,465.721,855.511,300.00-395.00
附注
净利润-265.29--2,725.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-82.13---49.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,822.50--1,410.08--
无形资产摊销257.59--213.95--
长期待摊费用摊销518.85--293.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-637.67---9.89--
固定资产报废损失281.86------
公允价值变动损失1,041.65--1,061.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,636.38--4,203.58--
投资损失6,836.08--732.48--
递延所得税资产减少-1,573.76---1,429.66--
递延所得税负债增加-577.05---265.41--
存货的减少27,168.58--20,805.65--
经营性应收项目的减少-98,280.32---13,566.74--
经营性应付项目的增加17,429.18---32,918.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,152.28---4,494.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,465.72--1,300.00--
现金的期初余额4,770.92--4,770.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,305.20---3,470.92--
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