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| 退市美都(600175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,435.22 | 92,824.44 | 27,783.52 | 10,947.18 | |
| 收到的税费返还 | 917.19 | 142.04 | 0.51 | 0.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,167.53 | 11,864.21 | 6,966.14 | 5,865.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,361.00 | 106,571.53 | 34,755.03 | 17,795.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,689.23 | 90,357.27 | 28,640.97 | 15,385.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,531.14 | 4,525.85 | 3,516.18 | 2,142.93 | |
| 支付的各项税费 | 934.25 | 748.06 | 854.06 | 388.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,915.60 | 37,870.36 | 6,270.10 | 4,576.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,513.28 | 110,784.97 | 39,249.33 | 23,427.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,152.28 | -4,213.44 | -4,494.30 | -5,631.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133.48 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.44 | 827.05 | 775.28 | 253.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.94 | 21.20 | 21.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,230.00 | 5,930.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,284.86 | 7,278.25 | 1,296.48 | 553.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,610.89 | 1,568.12 | 272.72 | 88.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,180.00 | 4,380.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,790.89 | 5,948.12 | 272.72 | 88.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,493.96 | 1,330.13 | 1,023.76 | 465.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.08 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.75 | 31.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 645.82 | 31.74 | 0.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -645.82 | -31.74 | -0.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | -0.36 | -0.36 | 0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,305.20 | -2,915.41 | -3,470.92 | -5,165.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,770.92 | 4,770.92 | 4,770.92 | 4,770.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465.72 | 1,855.51 | 1,300.00 | -395.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -265.29 | -- | 2,725.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -82.13 | -- | -49.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,822.50 | -- | 1,410.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.59 | -- | 213.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 518.85 | -- | 293.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -637.67 | -- | -9.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 281.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,041.65 | -- | 1,061.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,636.38 | -- | 4,203.58 | -- | |
| 投资损失 | 6,836.08 | -- | 732.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,573.76 | -- | -1,429.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -577.05 | -- | -265.41 | -- | |
| 存货的减少 | 27,168.58 | -- | 20,805.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,280.32 | -- | -13,566.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,429.18 | -- | -32,918.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,152.28 | -- | -4,494.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,465.72 | -- | 1,300.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,770.92 | -- | 4,770.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,305.20 | -- | -3,470.92 | -- | |
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