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| 退市美都(600175) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,994.86 | 509,994.03 | 288,674.71 | 150,683.57 | |
| 收到的税费返还 | 7,537.16 | 7,514.84 | 4,477.95 | 1,398.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,536.70 | 144,372.34 | 130,983.09 | 106,236.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 874,175.34 | 674,654.57 | 426,396.32 | 258,318.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,888.79 | 469,001.40 | 325,914.54 | 207,731.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,778.79 | 18,280.66 | 12,773.59 | 5,697.51 | |
| 支付的各项税费 | 33,421.06 | 30,726.29 | 19,058.50 | 10,655.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,080.96 | 134,813.97 | 73,873.42 | 146,392.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 917,150.83 | 668,907.96 | 462,456.23 | 370,477.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,975.50 | 5,746.61 | -36,059.91 | -112,158.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,600.90 | 9,544.97 | 3,478.85 | 1,527.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,777.69 | 6,726.87 | 2,583.89 | 37.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.16 | 139.49 | 73.17 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,552.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,209.74 | 16,411.34 | 6,135.91 | 1,565.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,883.79 | 28,023.26 | 17,531.14 | 1,813.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,980.75 | 70.57 | 36.39 | 16.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 121,137.28 | 121,192.50 | 121,192.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,061.99 | 9,071.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,063.81 | 158,357.64 | 138,760.04 | 1,830.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,854.07 | -141,946.31 | -132,624.13 | -264.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,968.11 | 141,890.55 | 98,661.95 | 33,285.73 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 445,724.59 | 52,154.43 | 34,174.21 | 4,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 702,062.71 | 198,414.98 | 137,186.16 | 37,635.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,006.81 | 245,000.59 | 160,210.57 | 50,893.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,486.52 | 13,465.40 | 10,108.69 | 5,117.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,078.86 | 44,215.61 | 17,331.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,572.19 | 302,681.60 | 187,651.24 | 56,011.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,509.48 | -104,266.62 | -50,465.09 | -18,375.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,507.34 | 850.48 | -1,135.24 | -553.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,831.71 | -239,615.85 | -220,284.36 | -131,353.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,047.18 | 260,715.76 | 260,715.76 | 338,322.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,215.47 | 21,099.91 | 40,431.40 | 206,969.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -127,042.62 | -- | 3,986.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191,684.59 | -- | 6,411.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,768.35 | -- | 19,600.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,749.36 | -- | 732.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 644.17 | -- | 339.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.80 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 713.95 | -- | 16.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,797.55 | -- | 7,484.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,792.04 | -- | 5,638.22 | -- | |
| 投资损失 | -5,851.97 | -- | -6,706.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,453.98 | -- | -8,384.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,239.88 | -- | 3,045.11 | -- | |
| 存货的减少 | -33,998.52 | -- | -58,636.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,432.24 | -- | -374,463.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,487.20 | -- | 364,873.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,975.50 | -- | -36,059.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,215.47 | -- | 40,431.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,046.60 | -- | 260,715.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.58 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 0.58 | -- | 0.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -194,831.71 | -- | -220,284.36 | -- | |
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