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| 退市美都(600175) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,690.20 | 179,031.65 | 127,121.91 | 45,691.37 | |
| 收到的税费返还 | 143.28 | 684.00 | 1.31 | 15.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,961.74 | 14,588.98 | 8,649.24 | 7,132.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,627.50 | 195,479.31 | 136,502.02 | 53,378.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,967.63 | 141,134.44 | 95,820.10 | 43,874.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,761.12 | 7,752.32 | 6,135.65 | 4,461.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,993.55 | 5,119.67 | 3,656.15 | 1,737.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,276.62 | 49,449.05 | 40,611.85 | 8,917.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,706.48 | 199,767.57 | 141,495.86 | 54,209.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,078.98 | -4,288.26 | -4,993.84 | -830.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,290.00 | -- | 1,020.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.48 | 2,890.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 68.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 920.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,990.00 | 8,688.95 | 7,310.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,794.86 | 11,647.91 | 8,330.19 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,219.07 | 4,048.84 | 3,968.20 | 3,503.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,743.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,962.07 | 4,051.84 | 3,968.20 | 3,503.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167.21 | 7,596.07 | 4,361.98 | -3,403.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 802.29 | 817.97 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 21,802.29 | 21,817.97 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,867.50 | 6,175.04 | 4,371.67 | 2,515.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,135.91 | 6,241.41 | 6,087.16 | 5,032.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,893.06 | 22,089.12 | 22,092.95 | 12,581.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,896.47 | 34,505.57 | 32,551.78 | 20,129.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,896.47 | -12,703.28 | -10,733.81 | -8,129.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.73 | -295.83 | 159.58 | 163.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,269.39 | -9,691.30 | -11,206.08 | -12,199.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,040.31 | 27,040.31 | 27,040.31 | 33,908.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,770.92 | 17,349.01 | 15,834.23 | 21,708.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -809,964.81 | -- | -178,427.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -61.28 | -- | 144,565.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,393.04 | -- | 15,833.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.98 | -- | 212.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 610.04 | -- | 330.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,515.85 | -- | -15,065.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,990.29 | -- | 8,784.01 | -- | |
| 投资损失 | -187,852.51 | -- | -6,474.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,104.00 | -- | -2,649.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.88 | -- | 3,022.96 | -- | |
| 存货的减少 | 30,087.25 | -- | -5,629.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,646.73 | -- | 27,446.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,291.59 | -- | -18,926.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,078.98 | -- | -4,993.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,770.92 | -- | 15,834.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,040.31 | -- | 27,040.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,269.39 | -- | -11,206.08 | -- | |
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