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| 退市美都(600175) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,026.54 | 52,364.34 | 40,281.92 | 21,311.13 | |
| 收到的税费返还 | 552.33 | 23.69 | 5.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,797.55 | 1,699.18 | 1,369.50 | 2,155.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,450.33 | 54,087.22 | 41,657.06 | 23,466.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,815.69 | 47,855.49 | 37,051.96 | 20,094.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,024.67 | 2,224.53 | 1,600.61 | 983.87 | |
| 支付的各项税费 | 667.22 | 304.87 | 180.94 | 130.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,747.62 | 6,150.13 | 5,421.76 | 2,242.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,261.35 | 56,546.16 | 44,254.27 | 23,450.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,811.02 | -2,458.95 | -2,597.21 | 15.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,308.24 | 2,308.24 | 2,308.24 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | 2.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,390.78 | 2,390.24 | 2,388.24 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.35 | 285.37 | 231.28 | 115.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 371.35 | 365.37 | 311.28 | 115.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,019.43 | 2,024.87 | 2,076.96 | -115.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14.34 | 14.34 | 8.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.11 | 17.11 | 11.26 | 72.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.11 | -17.11 | -11.26 | -72.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.02 | 2.48 | 1.15 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193.32 | -448.70 | -530.36 | -172.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,465.72 | 1,465.72 | 1,465.72 | 1,465.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,659.05 | 1,017.02 | 935.36 | 1,293.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,280.95 | -- | 5,853.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -808.70 | -- | -63.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.46 | -- | 1,399.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.34 | -- | 19.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.48 | -- | 203.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 97.28 | -- | 16.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48,395.20 | -- | 5,323.91 | -- | |
| 投资损失 | -27,099.02 | -- | 297.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,553.16 | -- | 382.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.32 | -- | 4.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,367.15 | -- | -355.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,951.33 | -- | -25,149.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,529.03 | -- | -18,631.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,811.02 | -- | -2,597.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,659.05 | -- | 935.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,465.72 | -- | 1,465.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193.32 | -- | -530.36 | -- | |
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