| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,332.15 | 264,224.88 | 167,641.94 | 73,077.14 |
| 收到的税费返还 | 2,813.67 | 2,810.52 | 88.05 | 6.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247,962.68 | 99,760.26 | 61,734.17 | 19,801.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,490.12 | 377,074.18 | 238,762.47 | 97,642.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,750.95 | 240,758.74 | 167,613.99 | 55,310.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,461.67 | 16,066.52 | 11,218.70 | 6,601.37 |
| 支付的各项税费 | 15,776.37 | 11,232.76 | 7,147.76 | 3,878.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,633.73 | 133,523.58 | 105,469.82 | 22,126.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 627,526.26 | 369,650.23 | 260,092.45 | 91,819.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,036.15 | 7,423.95 | -21,329.98 | 5,823.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 51,077.15 | 84,752.54 | 69,358.54 | 8,984.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,383.13 | 10,211.22 | 10,180.66 | 7,703.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,019.46 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,178.93 | 12,170.81 | 12,170.81 | 10,444.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,686.09 | 108,334.57 | 92,910.01 | 27,132.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,734.00 | 55,179.62 | 37,725.89 | 29,509.27 |
| 投资所支付的现金 | 493.68 | 1,493.68 | 1,493.68 | 493.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 10,415.16 | -- | 10,442.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,227.69 | 67,088.46 | 39,219.58 | 40,445.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,458.40 | 41,246.10 | 53,690.44 | -13,313.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,778.70 | 79,658.30 | 55,261.00 | 20,469.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,822.67 | 66,448.76 | 59,041.32 | 24,740.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,606.37 | 146,112.06 | 114,307.32 | 45,209.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,262.58 | 122,308.25 | 83,528.43 | 32,901.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,171.87 | 15,980.10 | 9,983.69 | 6,218.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,887.89 | 82,579.56 | 67,332.42 | 32,772.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,322.33 | 220,867.92 | 160,844.53 | 71,892.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,715.95 | -74,755.85 | -46,537.21 | -26,683.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,118.55 | 797.51 | 32.34 | -471.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,175.15 | -25,288.29 | -14,144.41 | -34,645.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,215.47 | 67,215.47 | 67,215.47 | 67,215.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,040.31 | 41,927.18 | 53,071.05 | 32,570.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -101,095.92 | -- | -19,713.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 28,258.07 | -- | 521.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,458.90 | -- | 16,595.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,156.24 | -- | 700.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 539.71 | -- | 249.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.37 | -- | 60.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2,126.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12,142.03 | -- | -11,519.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,482.68 | -- | 15,396.44 | -- |
| 投资损失 | 7,239.07 | -- | 5,794.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -13,411.05 | -- | -3,212.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,793.29 | -- | -1,458.57 | -- |
| 存货的减少 | 25,177.39 | -- | 7,884.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -81,958.68 | -- | -76,561.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,421.14 | -- | 43,933.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,036.15 | -- | -21,329.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,040.31 | -- | 53,071.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,215.47 | -- | 67,215.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,175.15 | -- | -14,144.41 | -- |
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