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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,526.26 | 168,836.33 | 98,131.89 | 46,152.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,157.84 | 2,785.25 | 1,881.72 | 1,090.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,309.27 | 16,436.72 | 14,039.61 | 11,127.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,993.37 | 188,058.30 | 114,053.22 | 58,371.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,217.11 | 156,560.91 | 89,952.28 | 44,711.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,683.68 | 6,186.50 | 4,552.05 | 2,280.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,812.06 | 3,841.61 | 2,286.74 | 1,024.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,857.25 | 15,095.15 | 11,199.86 | 5,988.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,570.10 | 181,684.17 | 107,990.94 | 54,005.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,423.27 | 6,374.13 | 6,062.28 | 4,366.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,230.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 709.98 | 6.60 | 6.30 | 3.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,536.10 | 1,394.40 | 1,162.00 | 1,003.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,476.08 | 1,431.00 | 1,198.30 | 1,037.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,692.64 | 3,454.88 | 2,449.15 | 1,318.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,112.57 | 250.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,805.22 | 3,704.88 | 2,479.15 | 1,348.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,670.86 | -2,273.88 | -1,280.86 | -311.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,008.52 | 48,228.40 | 28,071.93 | 20,462.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,008.52 | 48,228.40 | 28,071.93 | 20,462.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,563.89 | 58,264.93 | 36,515.14 | 21,786.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,077.20 | 2,881.01 | 1,971.48 | 957.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,641.09 | 61,145.95 | 38,486.62 | 22,743.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,632.58 | -12,917.55 | -10,414.69 | -2,280.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.69 | -13.86 | -17.31 | -18.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,435.86 | -8,831.16 | -5,650.58 | 1,756.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,757.17 | 29,757.17 | 29,757.17 | 29,757.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,193.02 | 20,926.01 | 24,106.59 | 31,513.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,026.27 | -- | -881.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,908.78 | -- | -258.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,379.92 | -- | 1,698.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.77 | -- | 232.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.96 | -- | 1.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -322.60 | -- | -119.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.30 | -- | -20.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,692.07 | -- | 1,966.28 | -- | |
| 投资损失 | -6,319.38 | -- | 107.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.74 | -- | 54.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,750.44 | -- | -3,959.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,194.76 | -- | 3,963.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,346.29 | -- | 3,277.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,423.27 | -- | 6,062.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,193.02 | 20,926.01 | 24,106.59 | 31,513.46 | |
| 现金的期初余额 | 29,757.17 | 29,757.17 | 29,757.17 | 29,757.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,435.86 | -8,831.16 | -5,650.58 | 1,756.29 | |
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