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江苏吴中(600200) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,448.31 | 273,637.16 | 169,004.75 | 72,572.24 | |
收到的税费返还 | 4,046.62 | 2,622.92 | 1,516.50 | 590.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,813.67 | 9,457.92 | 8,042.83 | 7,434.18 | |
经营活动现金流入小计 | 409,308.60 | 285,717.99 | 178,564.08 | 80,596.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,622.68 | 261,801.55 | 163,019.38 | 74,041.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,003.77 | 6,498.75 | 4,629.05 | 2,542.85 | |
支付的各项税费 | 7,610.45 | 4,677.26 | 3,149.75 | 1,583.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,281.76 | 16,477.13 | 10,208.87 | 7,058.21 | |
经营活动现金流出小计 | 412,518.66 | 289,454.70 | 181,007.06 | 85,226.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,210.06 | -3,736.70 | -2,442.97 | -4,629.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,298.20 | 3,491.98 | 3,304.08 | 204.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 81.37 | 36.50 | 9.04 | 3.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,724.12 | 3,602.00 | 3,602.00 | 3,602.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,544.33 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,648.01 | 7,130.48 | 6,915.12 | 3,809.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,299.80 | 10,632.87 | 2,703.90 | 961.12 | |
投资所支付的现金 | 7,861.73 | 1,050.00 | 600.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,625.05 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,786.58 | 11,682.87 | 3,303.90 | 1,161.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,138.57 | -4,552.39 | 3,611.22 | 2,648.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,875.19 | 54,811.54 | 36,318.63 | 23,397.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 82,875.19 | 54,811.54 | 36,318.63 | 23,397.10 | |
偿还债务支付的现金 | 63,530.06 | 47,480.12 | 36,120.67 | 25,168.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,731.05 | 2,523.69 | 1,619.52 | 784.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,261.12 | 50,003.81 | 37,740.19 | 25,953.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,614.07 | 4,807.74 | -1,421.56 | -2,556.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.88 | -79.08 | -57.09 | -25.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,130.56 | -3,560.44 | -310.41 | -4,562.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,193.02 | 35,193.02 | 35,193.02 | 35,193.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,323.58 | 31,632.59 | 34,882.62 | 30,630.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,362.00 | -- | -367.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,798.37 | -- | 752.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,338.54 | -- | 1,768.14 | -- | |
无形资产摊销 | 643.92 | -- | 294.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.16 | -- | 1.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,168.69 | -- | 41.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -73.11 | -- | 87.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,462.03 | -- | 1,414.75 | -- | |
投资损失 | -4,043.35 | -- | -787.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -261.74 | -- | -86.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11.62 | -- | -3.89 | -- | |
存货的减少 | -23,604.54 | -- | -5,987.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,319.79 | -- | -4,741.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,302.14 | -- | 5,171.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,210.06 | -- | -2,442.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,323.58 | 31,632.59 | 34,882.62 | 30,630.50 | |
现金的期初余额 | 35,193.02 | 35,193.02 | 35,193.02 | 35,193.02 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,130.56 | -3,560.44 | -310.41 | -4,562.53 |
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