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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,514.30 | 324,514.54 | 214,685.25 | 98,473.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,859.11 | 2,665.56 | 1,477.38 | 775.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,813.93 | 9,398.82 | 9,045.36 | 7,955.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,187.34 | 336,578.93 | 225,207.99 | 107,204.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,623.86 | 345,384.57 | 231,670.69 | 125,914.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,125.90 | 6,127.42 | 4,748.73 | 2,959.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,353.89 | 8,884.03 | 6,873.45 | 3,225.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,403.26 | 10,739.73 | 9,249.01 | 6,394.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 493,506.91 | 371,135.75 | 252,541.88 | 138,494.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,319.56 | -34,556.82 | -27,333.89 | -31,289.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,900.60 | 2,929.22 | 2,744.50 | 2,744.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.75 | 59.20 | 59.20 | 9.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,014.36 | 1,000.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,391.71 | 3,988.72 | 3,803.70 | 3,753.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,290.04 | 8,078.63 | 4,293.61 | 2,444.93 | |
| 投资所支付的现金 | 26,238.00 | 7,261.07 | 7,108.00 | 1,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,528.04 | 15,339.70 | 11,401.61 | 3,604.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,136.33 | -11,350.98 | -7,597.91 | 148.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,716.51 | 121,722.63 | 82,205.52 | 53,989.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,716.51 | 121,722.63 | 82,205.52 | 53,989.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,683.24 | 64,474.16 | 39,838.92 | 26,934.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,954.20 | 7,709.63 | 5,592.31 | 1,320.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 975.05 | 975.05 | 975.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 383.76 | 359.86 | 248.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,637.43 | 72,567.56 | 45,791.09 | 28,503.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,079.07 | 49,155.07 | 36,414.42 | 25,485.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.75 | -88.83 | -27.34 | -1.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -397.57 | 3,158.44 | 1,455.28 | -5,656.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,323.58 | 44,323.58 | 44,323.58 | 44,323.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,926.01 | 47,482.02 | 45,778.86 | 38,667.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,092.08 | -- | 1,035.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.17 | -- | -538.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,015.19 | -- | 1,366.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 768.85 | -- | 399.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.73 | -- | 1.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,241.99 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 363.88 | -- | 164.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,118.08 | -- | 1,899.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,809.23 | -- | -1,175.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.00 | -- | 30.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.50 | -- | -15.50 | -- | |
| 存货的减少 | -54,560.86 | -- | -39,060.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,209.40 | -- | -3,328.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,582.46 | -- | 11,886.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,319.56 | -- | -27,333.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,926.01 | -- | 45,778.86 | 38,667.34 | |
| 现金的期初余额 | 44,323.58 | -- | 44,323.58 | 44,323.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -397.57 | -- | 1,455.28 | -5,656.24 | |
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