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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,163.70 | 367,261.41 | 251,728.10 | 106,527.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,349.40 | 3,157.92 | 1,999.72 | 1,089.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,836.06 | 12,431.21 | 9,116.76 | 8,171.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,349.17 | 382,850.54 | 262,844.58 | 115,789.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,573.57 | 287,123.70 | 195,109.11 | 90,398.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,041.56 | 7,040.05 | 5,123.76 | 3,471.05 | |
| 支付的各项税费 | 15,823.46 | 13,313.59 | 8,745.26 | 3,906.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,068.87 | 38,381.83 | 29,254.13 | 10,547.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,507.46 | 345,859.17 | 238,232.25 | 108,324.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,841.70 | 36,991.37 | 24,612.32 | 7,465.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49.44 | 4,993.87 | 4,993.87 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.66 | 13.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,509.48 | 2,061.06 | 1,500.00 | 1,002.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,054.58 | 919.58 | 23.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,042.16 | 7,987.61 | 6,517.84 | 1,002.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,502.29 | 8,708.09 | 6,175.64 | 4,733.88 | |
| 投资所支付的现金 | 6,050.00 | 11,081.00 | 11,031.00 | 6,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,552.29 | 19,789.09 | 17,206.64 | 10,783.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,510.13 | -11,801.48 | -10,688.80 | -9,781.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,697.26 | 117,321.48 | 85,974.38 | 55,987.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,697.26 | 117,321.48 | 85,974.38 | 55,987.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,755.48 | 137,582.53 | 74,826.80 | 51,439.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,702.63 | 10,381.72 | 7,732.01 | 3,914.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,192.45 | 1,099.27 | 999.27 | 999.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,458.11 | 147,964.25 | 82,558.81 | 55,353.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,760.85 | -30,642.76 | 3,415.57 | 633.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.60 | 106.70 | 66.16 | 17.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,550.12 | -5,346.17 | 17,405.26 | -1,666.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,926.01 | 43,926.01 | 43,926.01 | 43,926.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,476.13 | 38,579.84 | 61,331.27 | 42,259.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,493.19 | -- | 3,086.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,023.09 | -- | 170.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,332.27 | -- | 1,639.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.70 | -- | 350.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.40 | -- | 1.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.89 | -- | 24.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.11 | -- | -30.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,050.53 | -- | 2,929.19 | -- | |
| 投资损失 | -4,553.78 | -- | -3,308.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -342.29 | -- | -204.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,739.97 | -- | -6,038.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,092.61 | -- | -19,601.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,882.96 | -- | 45,595.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,841.70 | -- | 24,612.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,476.13 | -- | 61,331.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,926.01 | -- | 43,926.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,550.12 | -- | 17,405.26 | -- | |
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