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| 衢州发展(600208) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,741.64 | 509,285.28 | 368,249.93 | 175,969.56 | |
| 收到的税费返还 | 731.41 | -- | -- | 27.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,633.07 | 616,756.26 | 473,269.09 | 288,803.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 810,106.12 | 1,126,041.54 | 841,519.02 | 464,800.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 841,951.52 | 615,675.45 | 428,990.97 | 223,955.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,706.04 | 15,063.90 | 10,877.15 | 7,075.29 | |
| 支付的各项税费 | 88,053.67 | 77,758.41 | 65,420.44 | 20,619.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,365.27 | 407,533.73 | 329,014.44 | 171,366.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,076.50 | 1,116,031.48 | 834,303.00 | 423,016.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254,970.37 | 10,010.06 | 7,216.02 | 41,784.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,383.48 | 46,600.14 | 20,007.98 | 6.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,667.68 | 5,761.94 | 5,411.98 | 5.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 520.67 | 467.29 | 26.11 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,900.58 | -1,935.94 | 39.57 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,032.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,504.62 | 50,893.43 | 25,485.64 | 13.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,704.38 | 10,426.41 | 2,639.58 | 365.21 | |
| 投资所支付的现金 | 132,915.66 | 137,596.55 | 63,156.93 | 27,262.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,409.51 | 47,641.37 | 20,885.95 | 847.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,537.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,566.87 | 195,664.32 | 86,682.46 | 28,475.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,062.25 | -144,770.90 | -61,196.82 | -28,461.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,353.71 | 32,353.71 | 4,609.80 | 9.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,609.80 | 4,609.80 | -- | 9.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,050,633.16 | 597,597.45 | 441,195.00 | 157,045.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,699.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300,686.49 | 629,951.17 | 445,804.80 | 157,054.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 630,429.77 | 397,225.00 | 317,725.00 | 166,775.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,502.80 | 104,769.91 | 63,176.27 | 15,806.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,478.35 | 3,361.00 | -- | 1,465.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,470.32 | 10,494.87 | 5,788.13 | 1,465.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,043,402.89 | 512,489.78 | 386,689.41 | 184,046.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257,283.60 | 117,461.39 | 59,115.39 | -26,991.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.70 | -263.81 | -71.13 | -52.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,877.73 | -17,563.26 | 5,063.46 | -13,721.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,685.84 | 445,685.84 | 445,685.84 | 445,685.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,808.11 | 428,122.59 | 450,749.30 | 431,964.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,609.95 | -- | 38,344.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,909.19 | -- | 3,135.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,409.76 | -- | 2,005.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.60 | -- | 269.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 559.70 | -- | 334.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.27 | -- | 18.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.42 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 181.14 | -- | 44.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,481.77 | -- | 16,364.78 | -- | |
| 投资损失 | -73,188.96 | -- | -41,966.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,660.35 | -- | 648.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.75 | -- | -4.58 | -- | |
| 存货的减少 | -347,626.18 | -- | -190,263.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,010.86 | -- | -34,533.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,603.57 | -- | 212,676.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 139.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -254,970.37 | -- | 7,216.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,808.11 | -- | 450,749.30 | 431,964.03 | |
| 现金的期初余额 | 445,685.84 | -- | 445,685.84 | 445,685.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,877.73 | -- | 5,063.46 | -13,721.81 | |
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