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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,368.70 | 581,275.26 | 385,434.94 | 166,525.33 | |
| 收到的税费返还 | 479.58 | 479.48 | 173.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,018.86 | 63,079.72 | 50,660.51 | 55,173.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 913,867.14 | 644,834.46 | 436,268.85 | 221,698.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,125.46 | 560,370.20 | 416,429.75 | 244,396.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,883.13 | 17,480.10 | 12,631.05 | 7,622.51 | |
| 支付的各项税费 | 75,536.89 | 61,086.71 | 47,182.41 | 17,509.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,899.08 | 38,453.26 | 24,634.46 | 24,729.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 925,444.56 | 677,390.27 | 500,877.66 | 294,258.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,577.42 | -32,555.81 | -64,608.81 | -72,559.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,619.65 | 16,996.78 | 14,996.78 | 4,604.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,316.27 | 4,811.18 | 4,124.91 | 75.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,337.14 | 2,769.93 | 2,769.93 | 2,761.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,855.50 | 115.85 | 115.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,202.21 | 23,653.51 | 23,509.49 | 7,002.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,330.76 | 48,347.23 | 45,516.95 | 14,443.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,877.66 | 2,026.90 | 1,199.38 | 450.15 | |
| 投资所支付的现金 | 127,946.26 | 51,605.82 | 14,173.62 | 5,173.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,494.09 | 19,044.00 | 16,754.00 | 254.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,318.01 | 72,676.72 | 32,127.00 | 5,877.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,987.25 | -24,329.49 | 13,389.95 | 8,566.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,930.00 | 26,430.00 | 26,430.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,345,413.00 | 1,023,978.51 | 750,198.00 | 294,072.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,781.10 | 183,307.53 | 136,895.42 | 28,372.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,633,124.10 | 1,233,716.04 | 913,523.43 | 322,444.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 879,775.77 | 517,299.36 | 398,202.13 | 140,835.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,260.01 | 140,600.11 | 96,118.74 | 30,505.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,893.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,393.03 | 205,040.24 | 152,237.78 | 25,040.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,396,428.82 | 862,939.71 | 646,558.65 | 196,381.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,695.29 | 370,776.33 | 266,964.77 | 126,063.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.36 | -1.40 | -1.15 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,116.26 | 313,889.63 | 215,744.76 | 62,069.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,808.11 | 307,808.11 | 307,808.11 | 307,808.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,924.37 | 621,697.74 | 523,552.87 | 369,877.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 233,447.99 | -- | 28,604.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,658.81 | -- | 342.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,557.34 | -- | 2,381.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.74 | -- | 304.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 926.96 | -- | 385.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,580.02 | -- | -2.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.02 | -- | -47.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,492.03 | -- | 11,522.07 | -- | |
| 投资损失 | -61,433.12 | -- | -21,370.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,226.08 | -- | -3,616.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.35 | -- | 4.28 | -- | |
| 存货的减少 | -188,415.86 | -- | -157,830.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -386,961.94 | -- | -16,759.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 331,322.88 | -- | 90,879.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 593.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,577.42 | -- | -64,608.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 519,924.37 | -- | 523,552.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 307,808.11 | -- | 307,808.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 212,116.26 | -- | 215,744.76 | -- | |
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