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| 衢州发展(600208) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,714.58 | 764,700.88 | 547,935.16 | 218,918.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,227.78 | 164.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,208.95 | 68,248.02 | 37,920.58 | 15,758.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,434,151.31 | 833,113.77 | 585,855.73 | 234,676.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,330,414.91 | 720,114.06 | 492,739.08 | 261,457.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,718.33 | 20,191.85 | 14,738.39 | 9,469.55 | |
| 支付的各项税费 | 77,000.49 | 62,641.53 | 40,308.75 | 20,748.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,180.82 | 75,742.79 | 37,795.25 | 26,768.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,520,314.56 | 878,690.22 | 585,581.48 | 318,444.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,163.25 | -45,576.45 | 274.26 | -83,768.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,446.13 | 78,503.49 | 73,624.22 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,909.54 | 31,440.07 | 27,746.13 | 0.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.23 | 91.18 | 86.80 | 81.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,814.87 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,610.10 | 72,178.29 | 63,528.29 | 63,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,878.87 | 190,113.03 | 172,885.45 | 71,982.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,114.99 | 2,831.76 | 1,298.84 | 690.65 | |
| 投资所支付的现金 | 453,405.78 | 246,049.22 | 70,929.24 | 65,943.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,350.00 | 80,368.11 | 71,550.00 | 73,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 499,870.77 | 329,249.09 | 143,778.08 | 140,534.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,991.90 | -139,136.06 | 29,107.37 | -68,551.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | 3,990.00 | 700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | 3,990.00 | 700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,168,522.75 | 1,428,905.00 | 823,416.00 | 285,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,415.93 | 139,542.05 | 103,135.27 | 92,771.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,381,928.68 | 1,573,437.05 | 930,541.27 | 378,531.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,379,406.26 | 1,010,157.81 | 707,569.01 | 241,839.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292,732.87 | 220,690.51 | 116,588.64 | 48,596.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,530.21 | 165,343.07 | 133,237.88 | 41,475.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,929,669.34 | 1,396,191.38 | 957,395.53 | 331,911.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 452,259.34 | 177,245.67 | -26,854.25 | 46,619.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.42 | -11.94 | 11.33 | 9.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,094.78 | -7,478.78 | 2,538.69 | -105,690.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,924.37 | 519,924.38 | 519,924.37 | 519,924.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 734,019.15 | 512,445.60 | 522,463.07 | 414,233.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,454.18 | -- | 23,351.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,380.09 | -- | -281.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,088.35 | -- | 1,853.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.99 | -- | 328.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 486.54 | -- | 264.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.60 | -- | -44.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.12 | -- | -0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -129.96 | -- | -58.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,400.84 | -- | 26,296.46 | -- | |
| 投资损失 | -87,689.90 | -- | -17,877.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,746.74 | -- | -2,851.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.98 | -- | 10.54 | -- | |
| 存货的减少 | -656,295.66 | -- | -187,050.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,328.20 | -- | -17,509.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 355,430.86 | -- | 172,998.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 845.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,163.25 | -- | 274.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 734,019.15 | -- | 522,463.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 519,924.37 | -- | 519,924.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,094.78 | -- | 2,538.69 | -- | |
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